Kimball Electronics, Inc.

Informe acción NasdaqGS:KE

Capitalización de mercado: US$471.6m

Kimball Electronics Valoración

¿Está KE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KE ($19.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($14.88)

Muy por debajo del valor justo: KE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KE?

Métrica clave: Como KE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KE?
Ratio PE37.4x
GananciasUS$12.90m
Capitalización bursátilUS$471.65m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.1x
BHE Benchmark Electronics
27.5x8.8%US$1.7b
CTS CTS
26.8x11.4%US$1.6b
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.7m
TTMI TTM Technologies
35.2x50.9%US$2.4b
KE Kimball Electronics
37.4x61.9%US$471.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: KE es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.4x) en comparación con la media de empresas similares (23.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KE con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KE 37.4xPromedio de la industria 23.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.4x) en comparación con la media de la industria US Electronic (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.4x
Ratio PE justo 48.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (48.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$19.55
US$24.00
+22.8%
13.5%US$29.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$18.15
US$23.25
+28.1%
15.6%US$29.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$17.89
US$23.25
+30.0%
15.6%US$29.00US$19.00n/a4
Sep ’25US$18.45
US$23.25
+26.0%
15.6%US$29.00US$19.00n/a4
Aug ’25US$22.51
US$29.00
+28.8%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
Jul ’25US$21.56
US$29.00
+34.5%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
Jun ’25US$22.92
US$29.00
+26.5%
10.2%US$34.00US$25.00n/a5
May ’25US$20.99
US$29.40
+40.1%
11.9%US$34.00US$25.00n/a5
Apr ’25US$21.60
US$29.40
+36.1%
11.9%US$34.00US$25.00n/a5
Mar ’25US$22.25
US$29.40
+32.1%
11.9%US$34.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$24.46
US$34.20
+39.8%
9.5%US$39.00US$31.00n/a5
Jan ’25US$26.95
US$34.20
+26.9%
9.5%US$39.00US$31.00n/a5
Dec ’24US$25.00
US$34.20
+36.8%
9.5%US$39.00US$31.00n/a5
Nov ’24US$26.64
US$38.00
+42.6%
2.9%US$39.00US$36.00US$18.155
Oct ’24US$27.38
US$37.75
+37.9%
2.9%US$39.00US$36.00US$17.894
Sep ’24US$31.11
US$37.75
+21.3%
2.9%US$39.00US$36.00US$18.454
Aug ’24US$30.15
US$35.75
+18.6%
8.5%US$40.00US$32.00US$22.514
Jul ’24US$27.63
US$35.75
+29.4%
8.5%US$40.00US$32.00US$21.564
Jun ’24US$23.91
US$36.00
+50.6%
11.1%US$40.00US$32.00US$22.922
May ’24US$20.30
US$34.50
+70.0%
7.2%US$37.00US$32.00US$20.992
Apr ’24US$24.10
US$34.50
+43.2%
7.2%US$37.00US$32.00US$21.602
Mar ’24US$25.51
US$34.50
+35.2%
7.2%US$37.00US$32.00US$22.252
Feb ’24US$25.75
US$32.00
+24.3%
15.6%US$37.00US$27.00US$24.462
Jan ’24US$22.59
US$32.00
+41.7%
15.6%US$37.00US$27.00US$26.952
Dec ’23US$22.93
US$32.00
+39.6%
15.6%US$37.00US$27.00US$25.002
Nov ’23US$20.68
US$31.00
+49.9%
12.9%US$35.00US$27.00US$26.642

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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