CTS Valoración
¿Está CTS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CTS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CTS ($53.18) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($50.47)
Muy por debajo del valor justo: CTS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTS?
Métrica clave: Como CTS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CTS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.8x |
| Ganancias | US$59.83m |
| Capitalización bursátil | US$1.59b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CTS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 30.2x | ||
BHE Benchmark Electronics | 27.5x | 8.8% | US$1.7b |
TTMI TTM Technologies | 35.2x | 50.9% | US$2.4b |
SANM Sanmina | 19.5x | 18.5% | US$4.2b |
PLXS Plexus | 38.7x | 22.3% | US$4.2b |
CTS CTS | 26.8x | 11.4% | US$1.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CTS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.8x) comparado con la media de empresas similares (30.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CTS con el de otras empresas de la industria US Electronic ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$102.71m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$834.62k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$756.98k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CTS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.8x) en comparación con la media de la industria US Electronic (24x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CTS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 26.8x |
| Ratio PE justo | 19.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CTS es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
VerifyMe
US$7.9m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.70
7D
-28.6%
1Y
-34.0%
Comtech Telecommunications
US$87.5m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.16
7D
16.6%
1Y
-74.0%
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$116.95
7D
1.5%
1Y
-2.6%