Sylogist Ltd.

Informe acción OTCPK:SYZL.F

Capitalización de mercado: US$164.6m

Sylogist Valoración

¿Está SYZL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SYZL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SYZL.F ($7.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($12.02)

Muy por debajo del valor justo: SYZL.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SYZL.F?

Métrica clave: Como SYZL.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SYZL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SYZL.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SYZL.F?
Ratio precio-ventas (PS)3.5x
VentasCA$66.44m
Capitalización bursátilCA$230.06m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SYZL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SYZL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.9x
SVCO Silvaco Group
4.1x17.5%US$220.6m
AIP Arteris
6.1x15.7%US$336.3m
ALLT Allot
1.8x5.1%US$163.8m
INLX Intellinetics
3.6x7.3%US$64.9m
SYZL.F Sylogist
3.5x6.2%US$230.1m

Price-To-Sales vs. Similares: SYZL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.5x) comparado con la media de empresas similares (3.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SYZL.F con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
SYZL.F 3.5xPromedio de la industria 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SYZL.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.5x) comparado con la media de la industria US Software (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SYZL.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SYZL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.5x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SYZL.F es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SYZL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.05
US$9.58
+35.9%
4.1%US$10.06US$8.98n/a6
Nov ’25US$7.88
US$9.80
+24.4%
3.8%US$10.20US$9.10n/a6
Oct ’25US$8.20
US$9.80
+19.5%
3.8%US$10.20US$9.10n/a6
Sep ’25US$8.20
US$9.80
+19.5%
3.8%US$10.20US$9.10n/a6
Aug ’25US$7.45
US$9.19
+23.4%
5.8%US$10.09US$8.65n/a6
Jul ’25US$6.98
US$9.28
+33.0%
5.8%US$10.19US$8.74n/a6
Jun ’25US$6.93
US$9.08
+31.1%
10.2%US$10.24US$7.31n/a6
May ’25US$6.49
US$9.06
+39.6%
10.2%US$10.22US$7.30n/a6
Apr ’25US$6.51
US$8.80
+35.2%
12.0%US$10.31US$7.36n/a6
Mar ’25US$6.54
US$8.24
+26.1%
13.3%US$10.34US$7.01n/a6
Feb ’25US$6.01
US$8.18
+36.1%
14.4%US$10.41US$7.07n/a5
Jan ’25US$5.65
US$7.43
+31.6%
5.5%US$7.97US$6.89n/a4
Dec ’24US$5.27
US$7.43
+41.0%
5.5%US$7.97US$6.89n/a4
Nov ’24US$5.17
US$7.20
+39.3%
10.4%US$8.05US$6.22US$7.883
Oct ’24US$5.49
US$7.49
+36.5%
10.1%US$8.14US$6.29US$8.204
Sep ’24US$5.81
US$7.49
+29.0%
10.1%US$8.14US$6.29US$8.204
Aug ’24US$5.56
US$7.46
+34.1%
10.4%US$8.34US$6.45US$7.453
Jul ’24US$5.65
US$7.38
+30.5%
12.8%US$8.32US$6.43US$6.982
Jun ’24US$4.33
US$7.26
+67.7%
24.3%US$8.85US$4.80US$6.933
May ’24US$4.65
US$7.14
+53.3%
27.2%US$8.86US$4.43US$6.493
Apr ’24n/a
US$7.28
0%
23.5%US$8.74US$4.37US$6.514
Mar ’24US$4.03
US$7.03
+74.5%
23.1%US$8.63US$4.50US$6.544
Feb ’24US$4.55
US$7.03
+54.6%
23.1%US$8.63US$4.50US$6.014
Jan ’24US$4.59
US$7.03
+53.3%
23.1%US$8.63US$4.50US$5.654
Dec ’23US$3.58
US$7.03
+96.3%
23.1%US$8.63US$4.50US$5.274
Nov ’23US$4.28
US$10.08
+135.9%
7.9%US$11.36US$9.40US$5.174

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%