Unity Software Inc.

Informe acción NYSE:U

Capitalización de mercado: US$8.0b

Unity Software Valoración

¿Está U infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de U si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: U ($21.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($26.55)

Muy por debajo del valor justo: U cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de U?

Métrica clave: Como U no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de U. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de U por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de U?
Ratio precio-ventas (PS)4.4x
VentasUS$1.97b
Capitalización bursátilUS$7.98b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de U con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de U frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.8x
HCP HashiCorp
10.9x13.3%US$6.8b
SMAR Smartsheet
7.5x14.1%US$7.8b
OTEX Open Text
1.3x-0.4%US$7.5b
COUP Coupa Software
7.5x16.0%US$6.1b
U Unity Software
4.4x1.4%US$8.0b

Price-To-Sales vs. Similares: U es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.4x) comparado con la media de empresas similares (6.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de U con el de otras empresas de la industria US Software ?

81 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
U 4.4xPromedio de la industria 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: U es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.4x) comparado con la media de la industria US Software (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de U comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS U vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.4x
Ratio PS justo 4.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: U es cara según su ratio Price-To-Sales (4.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de U de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$21.63
US$21.87
+1.1%
18.1%US$30.00US$14.88n/a23
Nov ’25US$20.83
US$20.58
-1.2%
26.6%US$37.00US$10.00n/a21
Oct ’25US$21.59
US$20.36
-5.7%
28.2%US$37.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$16.37
US$18.87
+15.3%
30.6%US$37.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$15.35
US$24.80
+61.6%
30.1%US$45.00US$14.00n/a20
Jul ’25US$15.81
US$27.34
+73.0%
28.2%US$45.00US$14.00n/a22
Jun ’25US$18.27
US$27.92
+52.8%
26.8%US$45.00US$14.00n/a21
May ’25US$24.55
US$30.66
+24.9%
24.2%US$45.00US$16.00n/a22
Apr ’25US$26.61
US$30.66
+15.2%
24.2%US$45.00US$16.00n/a22
Mar ’25US$28.91
US$31.40
+8.6%
23.9%US$45.00US$16.00n/a22
Feb ’25US$31.97
US$34.66
+8.4%
29.6%US$55.00US$16.00n/a22
Jan ’25US$40.89
US$31.46
-23.1%
27.0%US$46.00US$16.00n/a21
Dec ’24US$32.52
US$30.59
-5.9%
29.0%US$46.00US$16.00n/a21
Nov ’24US$25.08
US$42.33
+68.8%
26.3%US$56.00US$16.00US$20.8322
Oct ’24US$31.39
US$43.87
+39.8%
25.1%US$56.00US$16.00US$21.5921
Sep ’24US$37.09
US$44.73
+20.6%
26.4%US$61.00US$12.00US$16.3721
Aug ’24US$45.30
US$40.95
-9.6%
31.4%US$66.00US$12.00US$15.3520
Jul ’24US$43.42
US$38.65
-11.0%
32.2%US$66.00US$12.00US$15.8120
Jun ’24US$30.12
US$36.11
+19.9%
32.2%US$66.00US$12.00US$18.2719
May ’24US$26.80
US$35.97
+34.2%
32.9%US$67.00US$12.00US$24.5519
Apr ’24US$32.44
US$36.25
+11.7%
33.3%US$67.00US$12.00US$26.6118
Mar ’24US$29.71
US$36.98
+24.5%
31.2%US$67.00US$16.00US$28.9118
Feb ’24US$36.54
US$37.13
+1.6%
38.6%US$71.00US$16.00US$31.9720
Jan ’24US$28.59
US$36.83
+28.8%
39.9%US$71.00US$16.00US$40.8920
Dec ’23US$40.64
US$37.17
-8.5%
38.8%US$71.00US$16.00US$32.5221
Nov ’23US$28.93
US$53.67
+85.5%
35.0%US$105.00US$22.00US$25.0818

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.04

7D

-7.6%

1Y

20.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%