Unity Software Valoración
¿Está U infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de U si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: U ($23.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($35.41)
Muy por debajo del valor justo: U cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de U?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
¿Cual es el ratio n/a de U? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Capitalización bursátil | US$9.43b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 5x |
Valor empresarial/EBITDA | -55.1x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de U con sus similares?
Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 11.2x | ||
CFLT Confluent | 12.2x | 17.2% | US$9.4b |
PCOR Procore Technologies | 10.8x | 16.3% | US$10.3b |
APPF AppFolio | 13.1x | 17.2% | US$8.8b |
ESTC Elastic | 8.9x | 14.8% | US$10.8b |
U Unity Software | 4.3x | 1.6% | US$9.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: U es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con la media de empresas similares (10.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de U con el de otras empresas de la industria US Software ?
Price-To-Sales vs. Industria: U es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.3x) comparado con la media de la industria US Software (4.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de U comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
---|---|
Ratio PS actual | 4.3x |
Ratio PS justo | 4.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: U es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | US$24.13 | US$30.34 +25.7% | 24.6% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | US$26.61 | US$30.34 +14.0% | 24.6% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | US$28.91 | US$31.12 +7.7% | 24.4% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | US$31.97 | US$34.66 +8.4% | 29.6% | US$55.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
Jan ’25 | US$40.89 | US$31.46 -23.1% | 27.0% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
Dec ’24 | US$32.52 | US$30.59 -5.9% | 29.0% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
Nov ’24 | US$25.08 | US$42.33 +68.8% | 26.3% | US$56.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
Oct ’24 | US$31.39 | US$43.87 +39.8% | 25.1% | US$56.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | US$37.09 | US$44.73 +20.6% | 26.4% | US$61.00 | US$12.00 | n/a | 21 |
Aug ’24 | US$45.30 | US$40.95 -9.6% | 31.4% | US$66.00 | US$12.00 | n/a | 20 |
Jul ’24 | US$43.42 | US$38.65 -11.0% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | n/a | 20 |
Jun ’24 | US$30.12 | US$36.11 +19.9% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
May ’24 | US$26.80 | US$35.97 +34.2% | 32.9% | US$67.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
Apr ’24 | US$32.44 | US$36.25 +11.7% | 33.3% | US$67.00 | US$12.00 | US$26.61 | 18 |
Mar ’24 | US$29.71 | US$36.98 +24.5% | 31.2% | US$67.00 | US$16.00 | US$28.91 | 18 |
Feb ’24 | US$36.54 | US$37.13 +1.6% | 38.6% | US$71.00 | US$16.00 | US$31.97 | 20 |
Jan ’24 | US$28.59 | US$36.83 +28.8% | 39.9% | US$71.00 | US$16.00 | US$40.89 | 20 |
Dec ’23 | US$40.64 | US$37.17 -8.5% | 38.8% | US$71.00 | US$16.00 | US$32.52 | 21 |
Nov ’23 | US$28.93 | US$53.67 +85.5% | 35.0% | US$105.00 | US$22.00 | US$25.08 | 18 |
Oct ’23 | US$31.86 | US$56.77 +78.2% | 32.4% | US$105.00 | US$22.00 | US$31.39 | 17 |
Sep ’23 | US$41.27 | US$57.39 +39.1% | 32.6% | US$105.00 | US$22.00 | US$37.09 | 16 |
Aug ’23 | US$38.94 | US$52.49 +34.8% | 39.6% | US$105.00 | US$22.00 | US$45.30 | 15 |
Jul ’23 | US$37.54 | US$64.71 +72.4% | 52.2% | US$165.00 | US$27.00 | US$43.42 | 17 |
Jun ’23 | US$38.47 | US$82.65 +114.8% | 57.3% | US$194.00 | US$29.00 | US$30.12 | 17 |
May ’23 | US$66.41 | US$140.82 +112.1% | 24.0% | US$194.00 | US$63.00 | US$26.80 | 17 |
Apr ’23 | US$98.92 | US$149.75 +51.4% | 24.0% | US$194.00 | US$63.00 | US$32.44 | 16 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.