ReposiTrak Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de TRAK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

TRAK ($24.75) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] ($10.28)

¿Está TRAK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

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Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRAK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRAK ($24.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($10.28)

Muy por debajo del valor justo: TRAK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRAK?

Métrica clave: Como TRAK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRAK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRAK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRAK?
Ratio PE	78.8x
Ganancias	US$5.73m
Capitalización bursátil	US$436.25m

Métricas y ratios de valoración clave de TRAK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	19.7x
Valor empresarial/EBITDA	66.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	5.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRAK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRAK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	24.1x
MTLS Materialise	44.8x	27.2%	US$466.6m
CCSI Consensus Cloud Solutions	5.3x	5.1%	US$465.2m
HKD AMTD Digital	8.4x	n/a	US$537.9m
LGTY Logility Supply Chain Solutions	37.9x	0.6%	US$384.0m
TRAK ReposiTrak	78.8x	14.4%	US$436.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: TRAK es cara según su ratio Price-To-Earnings (78.8x) en comparación con la media de empresas similares (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRAK con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
YXT YXT.COM Group Holding	1.9x	n/a	US$128.18m
GRRR Gorilla Technology Group	4.8x	-8.3%	US$103.05m
NISN Nisun International Enterprise Development Group	1.5x	n/a	US$25.69m
NXTT Next Technology Holding	0.6x	n/a	US$14.58m

11 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRAK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (78.8x) en comparación con la media de la industria US Software (41.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRAK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRAK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	78.8x
Ratio PE justo	23.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRAK es cara según su ratio Price-To-Earnings (78.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.