¿Reforma el acuerdo de supervisión de datos de TikTok los argumentos a favor de la nube de IA de Oracle (ORCL)?

• En los últimos días, ByteDance, la empresa matriz de TikTok, ha acordado formar una empresa conjunta con sede en EE.UU. con Oracle, Silver Lake y MGX, en virtud de la cual Oracle supervisará la protección de datos, la moderación de contenidos y la seguridad de algoritmos de TikTok en EE.UU., a la vez que aloja la plataforma en su infraestructura en la nube.
• Este acuerdo no sólo amplía la carga de trabajo en la nube de Oracle con una aplicación de consumo de alto tráfico, sino que también eleva el papel de la empresa en la gobernanza digital de EE.UU. y la supervisión de datos sensibles para la seguridad nacional.
• A continuación examinaremos cómo la supervisión de la seguridad de los datos y algoritmos de TikTok en EE.UU. podría remodelar la narrativa de crecimiento en la nube impulsada por la IA y el perfil de riesgo de Oracle.

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Resumen de la narrativa de inversión de Oracle

Para poseer Oracle en la actualidad, hay que creer que su enorme desarrollo de la IA y la nube se traducirá en ingresos sostenidos procedentes de contratos a largo plazo, y no sólo en bombo y platillo. La empresa conjunta TikTok refuerza esa narrativa al añadir una gran carga de trabajo de consumo no relacionada con la IA, pero no cambia materialmente el panorama a corto plazo, en el que el catalizador clave sigue siendo la conversión de RPO en ingresos realizados en la nube, y el mayor riesgo sigue siendo la fuerte expansión de los centros de datos de Oracle, financiada con deuda, y el calendario de las devoluciones.

Entre los anuncios recientes, destaca la aprobación por parte de los reguladores de Michigan del acuerdo energético de DTE Energy para el centro de datos Stargate de Oracle y OpenAI, porque va directamente a ese mismo par de catalizador y riesgo a corto plazo: permitir a Oracle cumplir enormes contratos de IA y, al mismo tiempo, aumentar su intensidad de capital, sus obligaciones de arrendamiento y su dependencia del éxito de la monetización de la IA.

Sin embargo, los inversores también deben sopesar cómo el agresivo CapEx plurianual de Oracle y el aumento de la deuda podrían afectar a los rendimientos si las cargas de trabajo de IA o el uso de TikTok no escalan como se espera...

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El informe de Oracle prevé unos ingresos de 99.500 millones de dólares y unos beneficios de 25.300 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 20,1% y un aumento de los beneficios de unos 12.900 millones de dólares desde los 12.400 millones actuales.

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Otras perspectivas

Treinta miembros de la comunidad Simply Wall St consideran actualmente que el valor razonable de Oracle oscila entre 164 y 400 USD, con agrupaciones entre los 200 USD medios y los 300 USD bajos. Frente a esta gran variedad de opiniones, la dependencia de Oracle de convertir una gran cartera de RPO impulsada por la IA en ganancias reales en efectivo pone de relieve por qué los distintos inversores pueden llegar a conclusiones muy diferentes sobre su rendimiento futuro.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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