ForgeRock, Inc.

Informe acción NYSE:FORG

Capitalización de mercado: US$2.1b

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ForgeRock Valoración

¿Está FORG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FORG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FORG ($23.21) is trading above our estimate of fair value ($17.66)

Muy por debajo del valor justo: FORG is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FORG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FORG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.4x
Valor empresarial/EBITDA-27.3x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FORG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FORG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.2x
VYX NCR Voyix
0.5x-0.5%US$1.8b
VRNT Verint Systems
2.1x5.7%US$1.9b
AGYS Agilysys
9.8x18.6%US$2.2b
PD PagerDuty
4.4x10.7%US$1.9b
FORG ForgeRock
8.5x18.8%US$2.1b

Price-To-Sales vs. Similares: FORG is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (8.5x) compared to the peer average (5.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FORG con el de otras empresas de la industria US Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FORG is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (8.5x) compared to the US Software industry average (4.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FORG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FORG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.5x
Ratio PS justo 6.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: FORG is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (8.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (6.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FORG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$22.17
0%
10.4%US$23.25US$17.00n/a6
Apr ’25n/a
US$22.17
0%
10.4%US$23.25US$17.00n/a6
Mar ’25n/a
US$22.17
0%
10.4%US$23.25US$17.00n/a6
Feb ’25n/a
US$22.17
0%
10.4%US$23.25US$17.00n/a6
Jan ’25n/a
US$22.17
0%
10.4%US$23.25US$17.00n/a6
Dec ’24n/a
US$22.17
0%
10.4%US$23.25US$17.00n/a6
Nov ’24n/a
US$22.17
0%
10.4%US$23.25US$17.00n/a6
Oct ’24n/a
US$22.17
0%
10.4%US$23.25US$17.00n/a6
Sep ’24n/a
US$22.17
0%
10.4%US$23.25US$17.00n/a6
Aug ’24US$20.75
US$22.32
+7.6%
9.7%US$23.25US$17.00n/a7
Jul ’24US$20.54
US$22.32
+8.7%
9.7%US$23.25US$17.00n/a7
Jun ’24US$19.83
US$22.32
+12.6%
9.7%US$23.25US$17.00n/a7
May ’24US$20.11
US$22.32
+11.0%
9.7%US$23.25US$17.00n/a7
Apr ’24US$20.60
US$22.32
+8.4%
9.7%US$23.25US$17.00n/a7
Mar ’24US$20.40
US$22.32
+9.4%
9.7%US$23.25US$17.00n/a7
Feb ’24US$19.97
US$22.32
+11.8%
9.7%US$23.25US$17.00n/a7
Jan ’24US$22.77
US$22.32
-2.0%
9.7%US$23.25US$17.00n/a7
Dec ’23US$21.71
US$22.32
+2.8%
9.7%US$23.25US$17.00n/a7
Nov ’23US$22.67
US$22.32
-1.5%
9.7%US$23.25US$17.00n/a7
Oct ’23US$14.53
US$22.56
+55.2%
12.4%US$26.00US$17.00n/a9
Sep ’23US$17.21
US$22.88
+32.9%
12.3%US$26.00US$17.00n/a8
Aug ’23US$20.72
US$23.63
+14.0%
19.5%US$30.00US$15.00US$20.758
Jul ’23US$22.28
US$23.50
+5.5%
19.5%US$30.00US$15.00US$20.548
Jun ’23US$19.09
US$24.25
+27.0%
24.3%US$36.00US$15.00US$19.838
May ’23US$20.43
US$28.50
+39.5%
24.2%US$38.00US$16.00US$20.118

Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.

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