Verint Systems Inc.

Informe acción NasdaqGS:VRNT

Capitalización de mercado: US$1.4b

Verint Systems Valoración

¿Está VRNT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VRNT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VRNT ($23.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($93.14)

Muy por debajo del valor justo: VRNT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VRNT?

Métrica clave: Como VRNT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VRNT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VRNT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VRNT?
Ratio PE34.9x
GananciasUS$42.41m
Capitalización bursátilUS$1.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VRNT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VRNT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21x
SPNS Sapiens International
21.6x6.4%US$1.5b
HUT Hut 8
11.6x-55.0%US$2.3b
OPRA Opera
10.7x1.4%US$1.7b
CXM Sprinklr
40.3x15.0%US$2.0b
VRNT Verint Systems
34.9x24.6%US$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: VRNT es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.9x) en comparación con la media de empresas similares (15.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VRNT con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
VRNT 34.9xPromedio de la industria 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VRNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.9x) comparado con la media de la industria US Software (41.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VRNT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VRNT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.9x
Ratio PE justo 29.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VRNT es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VRNT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$23.84
US$34.67
+45.4%
12.3%US$40.00US$28.00n/a6
Nov ’25US$21.46
US$34.67
+61.5%
12.3%US$40.00US$28.00n/a6
Oct ’25US$24.53
US$34.67
+41.3%
12.3%US$40.00US$28.00n/a6
Sep ’25US$31.55
US$37.33
+18.3%
9.6%US$42.00US$32.00n/a6
Aug ’25US$34.22
US$37.33
+9.1%
9.6%US$42.00US$32.00n/a6
Jul ’25US$32.62
US$37.33
+14.4%
9.6%US$42.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$29.66
US$36.17
+21.9%
9.6%US$40.00US$30.00n/a6
May ’25US$30.52
US$36.17
+18.5%
9.6%US$40.00US$30.00n/a6
Apr ’25US$32.47
US$35.33
+8.8%
14.4%US$40.00US$25.00n/a6
Mar ’25US$31.46
US$34.00
+8.1%
16.7%US$40.00US$25.00n/a6
Feb ’25US$29.51
US$34.00
+15.2%
16.7%US$40.00US$25.00n/a6
Jan ’25US$27.03
US$34.00
+25.8%
16.7%US$40.00US$25.00n/a6
Dec ’24US$24.96
US$34.33
+37.6%
17.0%US$40.00US$25.00n/a6
Nov ’24US$18.70
US$34.33
+83.6%
17.0%US$40.00US$25.00US$21.466
Oct ’24US$22.99
US$34.33
+49.3%
17.0%US$40.00US$25.00US$24.536
Sep ’24US$31.79
US$46.43
+46.0%
7.6%US$50.00US$40.00US$31.557
Aug ’24US$37.33
US$46.43
+24.4%
7.6%US$50.00US$40.00US$34.227
Jul ’24US$35.06
US$46.43
+32.4%
7.6%US$50.00US$40.00US$32.627
Jun ’24US$36.10
US$46.43
+28.6%
7.6%US$50.00US$40.00US$29.667
May ’24US$36.48
US$46.43
+27.3%
7.6%US$50.00US$40.00US$30.527
Apr ’24US$37.24
US$46.43
+24.7%
7.6%US$50.00US$40.00US$32.477
Mar ’24US$37.57
US$47.57
+26.6%
7.4%US$50.00US$40.00US$31.467
Feb ’24US$39.42
US$47.63
+20.8%
7.0%US$50.00US$40.00US$29.518
Jan ’24US$36.28
US$48.25
+33.0%
4.2%US$50.00US$45.00US$27.038
Dec ’23US$39.87
US$59.75
+49.9%
11.1%US$75.00US$50.00US$24.968
Nov ’23US$35.77
US$59.75
+67.0%
11.1%US$75.00US$50.00US$18.708

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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