E2open Parent Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:ETWO

Capitalización de mercado: US$1.0b

E2open Parent Holdings Valoración

¿Está ETWO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ETWO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ETWO ($3.03) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.13)

Muy por debajo del valor justo: ETWO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ETWO?

Métrica clave: Como ETWO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ETWO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ETWO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ETWO?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
VentasUS$619.30m
Capitalización bursátilUS$1.03b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ETWO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ETWO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.9x
YEXT Yext
2.7x5.4%US$1.1b
SMWB Similarweb
4.3x13.8%US$1.0b
WEAV Weave Communications
5.2x13.9%US$1.0b
PRO PROS Holdings
3.5x9.7%US$1.1b
ETWO E2open Parent Holdings
1.5x3.6%US$1.0b

Price-To-Sales vs. Similares: ETWO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (3.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ETWO con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
ETWO 1.5xPromedio de la industria 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ETWO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria US Software (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ETWO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ETWO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ETWO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ETWO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.03
US$3.79
+25.1%
5.9%US$4.00US$3.50n/a6
Nov ’25US$3.01
US$3.79
+26.0%
5.9%US$4.00US$3.50n/a6
Oct ’25US$4.15
US$4.26
+2.7%
10.0%US$5.10US$4.00n/a5
Sep ’25US$4.48
US$4.14
-7.6%
4.7%US$4.50US$4.00n/a5
Aug ’25US$4.46
US$4.14
-7.2%
4.7%US$4.50US$4.00n/a5
Jul ’25US$4.41
US$4.50
+2.0%
7.0%US$5.00US$4.00n/a5
Jun ’25US$4.66
US$4.50
-3.4%
7.0%US$5.00US$4.00n/a5
May ’25US$4.86
US$4.50
-7.4%
6.4%US$5.00US$4.00n/a6
Apr ’25US$4.21
US$4.08
-3.0%
4.6%US$4.50US$4.00n/a6
Mar ’25US$4.31
US$4.08
-5.3%
4.6%US$4.50US$4.00n/a6
Feb ’25US$3.87
US$4.08
+5.5%
4.6%US$4.50US$4.00n/a6
Jan ’25US$4.39
US$3.70
-15.7%
10.8%US$4.00US$3.00n/a5
Dec ’24US$3.76
US$3.70
-1.6%
10.8%US$4.00US$3.00n/a5
Nov ’24US$2.96
US$3.70
+25.0%
10.8%US$4.00US$3.00US$3.015
Oct ’24US$4.54
US$6.42
+41.3%
17.1%US$8.50US$5.00US$4.156
Sep ’24US$4.84
US$6.21
+28.4%
18.2%US$8.50US$5.00US$4.487
Aug ’24US$5.08
US$6.21
+22.3%
18.2%US$8.50US$5.00US$4.467
Jul ’24US$5.60
US$5.64
+0.8%
22.1%US$8.50US$4.50US$4.417
Jun ’24US$4.95
US$5.93
+19.8%
21.8%US$8.50US$4.50US$4.667
May ’24US$6.24
US$7.71
+23.6%
22.4%US$10.00US$5.50US$4.867
Apr ’24US$5.82
US$7.71
+32.5%
22.4%US$10.00US$5.50US$4.217
Mar ’24US$6.19
US$7.71
+24.6%
22.4%US$10.00US$5.50US$4.317
Feb ’24US$6.88
US$7.71
+12.1%
22.4%US$10.00US$5.50US$3.877
Jan ’24US$5.87
US$8.07
+37.5%
24.7%US$10.50US$5.50US$4.397
Dec ’23US$6.04
US$7.92
+31.1%
25.6%US$10.50US$5.50US$3.766
Nov ’23US$5.80
US$7.92
+36.5%
25.6%US$10.50US$5.50US$2.966

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%