CoreCard Valoración
¿Está CCRD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CCRD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CCRD para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CCRD para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CCRD?
Métrica clave: Como CCRD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CCRD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.9x |
| Ganancias | US$4.01m |
| Capitalización bursátil | US$155.73m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CCRD con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 22.1x | ||
EGAN eGain | 26.1x | -18.8% | US$152.0m |
HPAI Helport AI | 29.2x | n/a | US$215.4m |
XNET Xunlei | 8.2x | n/a | US$118.5m |
RDCM RADCOM | 24.9x | n/a | US$182.0m |
CCRD CoreCard | 38.9x | 56.0% | US$155.7m |
Price-To-Earnings vs. Similares: CCRD es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.9x) en comparación con la media de empresas similares (22.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CCRD con el de otras empresas de la industria US Software ?
| 11 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$66.57m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.5x | -67.4% | US$55.50m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.71m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$16.74m |
| 11 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CCRD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.9x) comparado con la media de la industria US Software (42.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CCRD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 38.9x |
| Ratio PE justo | 29.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CCRD es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
12.4%
1Y
31.4%
Information Services Group
US$173.2m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
7.0%
1Y
-18.5%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-1.8%
1Y
-16.8%