Zscaler, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ZS

Capitalización de mercado: US$31.2b

Zscaler Valoración

¿Está ZS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZS ($200.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($281.77)

Muy por debajo del valor justo: ZS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZS?

Métrica clave: Como ZS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZS?
Ratio precio-ventas (PS)14.1x
VentasUS$2.17b
Capitalización bursátilUS$31.16b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.6x
MNDY monday.com
14.3x20.9%US$12.8b
CRWD CrowdStrike Holdings
24.4x18.2%US$86.6b
GEN Gen Digital
4.7x2.6%US$18.0b
GTLB GitLab
15x18.2%US$9.8b
ZS Zscaler
14.1x16.2%US$31.2b

Price-To-Sales vs. Similares: ZS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (14.1x) comparado con la media de empresas similares (14.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZS con el de otras empresas de la industria US Software ?

81 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
ZS 14.1xPromedio de la industria 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (14.1x) en comparación con la media de la industria US Software (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 14.1x
Ratio PS justo 11.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ZS es cara según su ratio Price-To-Sales (14.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$200.94
US$216.91
+7.9%
10.5%US$270.00US$177.00n/a41
Nov ’25US$182.59
US$213.43
+16.9%
11.6%US$270.00US$165.00n/a40
Oct ’25US$166.99
US$214.54
+28.5%
11.5%US$270.00US$165.00n/a39
Sep ’25US$199.98
US$231.10
+15.6%
11.8%US$290.00US$180.00n/a39
Aug ’25US$174.44
US$230.08
+31.9%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jul ’25US$198.62
US$229.92
+15.8%
12.2%US$290.00US$180.00n/a39
Jun ’25US$169.96
US$233.19
+37.2%
13.0%US$290.00US$180.00n/a40
May ’25US$172.31
US$258.52
+50.0%
9.1%US$310.00US$213.00n/a41
Apr ’25US$192.13
US$259.48
+35.1%
8.9%US$310.00US$213.00n/a40
Mar ’25US$219.23
US$257.92
+17.6%
9.5%US$310.00US$210.90n/a39
Feb ’25US$238.06
US$241.85
+1.6%
12.7%US$311.00US$183.00n/a41
Jan ’25US$221.56
US$221.54
-0.01%
11.0%US$275.00US$180.00n/a39
Dec ’24US$198.03
US$205.32
+3.7%
8.1%US$229.00US$165.00n/a38
Nov ’24US$156.65
US$184.83
+18.0%
10.1%US$225.00US$134.29US$182.5939
Oct ’24US$155.59
US$181.26
+16.5%
8.9%US$225.00US$134.29US$166.9939
Sep ’24US$158.38
US$168.32
+6.3%
12.2%US$225.00US$120.00US$199.9839
Aug ’24US$162.80
US$167.85
+3.1%
12.7%US$225.00US$120.00US$174.4438
Jul ’24US$146.30
US$168.06
+14.9%
12.6%US$225.00US$120.00US$198.6237
Jun ’24US$135.09
US$152.45
+12.9%
18.3%US$225.00US$120.00US$169.9637
May ’24US$88.74
US$153.83
+73.3%
18.2%US$225.00US$115.00US$172.3138
Apr ’24US$116.83
US$155.09
+32.7%
17.2%US$225.00US$120.00US$192.1338
Mar ’24US$128.44
US$165.71
+29.0%
18.9%US$275.00US$120.00US$219.2337
Feb ’24US$131.52
US$166.14
+26.3%
19.5%US$275.00US$115.00US$238.0638
Jan ’24US$111.90
US$179.26
+60.2%
17.2%US$275.00US$135.00US$221.5636
Dec ’23US$144.50
US$199.74
+38.2%
15.6%US$280.00US$155.00US$198.0335
Nov ’23US$150.39
US$211.86
+40.9%
11.9%US$280.00US$160.00US$156.6535

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%