El aumento del 28% en el precio de Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) no está en sintonía con las ganancias

Los accionistas de Red Violet, Inc.(NASDAQ:RDVT) estarán encantados de ver que el precio de la acción ha tenido un gran mes, registrando una ganancia del 28% y recuperándose de la debilidad anterior. En los últimos 30 días, la revalorización anual ha sido del 69%.

Después de un salto tan grande en el precio, teniendo en cuenta que cerca de la mitad de las empresas en los Estados Unidos tienen relaciones precio-beneficio (o "PER") por debajo de 18x, se podría considerar a Red Violet como una acción a evitar por completo con su relación PER de 28,5x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para este elevado PER.

Los últimos tiempos han sido ventajosos para Red Violet, ya que sus beneficios han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. El PER es probablemente alto porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los beneficios continuará. Es de esperar que así sea, de lo contrario estaríamos pagando un precio muy alto sin ninguna razón en particular.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento sobre el elevado PER?

El PER de Red Violet sería típico de una empresa que se espera que registre un crecimiento muy fuerte y, lo que es más importante, que tenga un rendimiento mucho mejor que el del mercado.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa aumentó sus beneficios por acción en un impresionante 462% el año pasado. Sin embargo, el último periodo de tres años no ha sido tan bueno en conjunto, ya que no consiguió proporcionar ningún crecimiento en absoluto. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios ha sido inconsistente recientemente para la empresa.

Por lo que respecta a las perspectivas, el próximo año debería traer consigo una disminución de los beneficios del 66%, según las estimaciones del único analista que sigue la evolución de la empresa. Eso no es nada bueno cuando se espera que el resto del mercado crezca un 15%.

Con esta información, nos parece preocupante que Red Violet cotice a un PER superior al del mercado. Parece que la mayoría de los inversores esperan un giro en las perspectivas de negocio de la empresa, pero la cohorte de analistas no confía tanto en que esto ocurra. Es muy probable que estos accionistas se estén preparando para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las perspectivas negativas de crecimiento.

Conclusión sobre el PER de Red Violet

La fuerte subida del precio de las acciones ha hecho que el PER de Red Violet se precipite también a grandes alturas. Por lo general, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/beneficios a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Nuestro examen de las previsiones de los analistas de Red Violet reveló que sus perspectivas de reducción de beneficios no están afectando a su elevado PER ni de lejos tanto como habríamos predicho. Cuando vemos que las perspectivas son malas y los beneficios retroceden, sospechamos que el precio de la acción corre el riesgo de bajar, lo que reduciría el elevado PER. Esto supone un riesgo significativo para las inversiones de los accionistas y pone a los inversores potenciales en peligro de pagar una prima excesiva.

No olvide que puede haber otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Red Violet que debería tener en cuenta.

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