i3 Verticals, Inc.

Informe acción NasdaqGS:IIIV

Capitalización de mercado: US$826.2m

i3 Verticals Valoración

¿Está IIIV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IIIV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.83
Fair Value
22.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: IIIV ($25.53) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($20.83)

Muy por debajo del valor justo: IIIV cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IIIV?

Métrica clave: Como IIIV no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de IIIV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IIIV por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de IIIV?
Ratio precio-ventas (PS)2.6x
VentasUS$229.92m
Capitalización bursátilUS$826.22m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de IIIV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de IIIV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
RPAY Repay Holdings
2.1x6.4%US$689.0m
PRTH Priority Technology Holdings
0.9x10.6%US$740.2m
CTLP Cantaloupe
2.2x15.0%US$599.2m
CASS Cass Information Systems
2.6x1.9%US$557.4m
IIIV i3 Verticals
2.6x7.6%US$826.2m

Price-To-Sales vs. Similares: IIIV es cara según su ratio Price-To-Sales (2.6x) en comparación con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de IIIV con el de otras empresas de la industria US Software ?

74 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NBIS Nebius Group
0.9x-139.4%US$7.84b
VYX NCR Voyix
0.5x-22.4%US$1.76b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.2%US$696.05m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$402.58m
IIIV 2.6xPromedio de la industria 5.7xNo. of Companies74PS048121620+
74 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: IIIV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con la media de la industria US Software (5.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de IIIV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS IIIV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.6x
Ratio PS justo 4.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: IIIV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IIIV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$25.53
US$27.86
+9.1%
14.8%US$33.00US$22.00n/a7
Jan ’26US$23.04
US$27.71
+20.3%
15.6%US$33.00US$21.00n/a7
Dec ’25US$24.80
US$27.71
+11.8%
15.6%US$33.00US$21.00n/a7
Nov ’25US$23.03
US$27.14
+17.9%
17.1%US$33.00US$20.00n/a7
Oct ’25US$21.01
US$27.50
+30.9%
14.7%US$33.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$22.66
US$27.50
+21.4%
14.7%US$33.00US$20.00n/a8
Aug ’25US$24.12
US$28.63
+18.7%
16.4%US$36.00US$20.00n/a8
Jul ’25US$21.74
US$28.00
+28.8%
15.7%US$36.00US$20.00n/a8
Jun ’25US$19.48
US$27.38
+40.5%
15.8%US$36.00US$20.00n/a8
May ’25US$22.25
US$27.88
+25.3%
15.9%US$36.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$22.55
US$27.00
+19.7%
17.9%US$36.00US$20.00n/a8
Mar ’25US$21.53
US$26.75
+24.2%
18.6%US$36.00US$20.00n/a8
Feb ’25US$19.49
US$28.14
+44.4%
15.8%US$36.00US$23.00US$24.897
Jan ’25US$21.17
US$28.14
+32.9%
15.8%US$36.00US$23.00US$23.047
Dec ’24US$19.97
US$29.00
+45.2%
14.3%US$36.00US$23.00US$24.807
Nov ’24US$19.09
US$29.86
+56.4%
13.0%US$36.00US$24.00US$23.037
Oct ’24US$21.14
US$30.14
+42.6%
11.6%US$36.00US$26.00US$21.017
Sep ’24US$24.16
US$30.14
+24.8%
11.6%US$36.00US$26.00US$22.667
Aug ’24US$25.12
US$31.00
+23.4%
12.6%US$37.00US$26.00US$24.127
Jul ’24US$22.86
US$31.17
+36.3%
13.4%US$37.00US$26.00US$21.746
Jun ’24US$22.96
US$31.17
+35.7%
13.4%US$37.00US$26.00US$19.486
May ’24US$23.20
US$32.20
+38.8%
12.5%US$37.00US$26.00US$22.255
Apr ’24US$24.53
US$32.20
+31.3%
12.5%US$37.00US$26.00US$22.555
Mar ’24US$24.70
US$32.20
+30.4%
12.5%US$37.00US$26.00US$21.535
Feb ’24US$29.80
US$32.00
+7.4%
11.9%US$36.00US$26.00US$19.495
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$27.86
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/04 01:02
Precio de las acciones al final del día2025/02/04 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

i3 Verticals, Inc. está cubierta por 13 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mark PalmerBenchmark Company
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research
Jason KupferbergBofA Global Research