Materialise NV

Informe acción NasdaqGS:MTLS

Capitalización de mercado: US$422.9m

Materialise Valoración

¿Está MTLS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MTLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MTLS ($6.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($6.93)

Muy por debajo del valor justo: MTLS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MTLS?

Métrica clave: Como MTLS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MTLS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MTLS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MTLS?
Ratio PE38.7x
Ganancias€9.99m
Capitalización bursátil€401.73m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MTLS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MTLS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.7x
TRAK ReposiTrak
68.8xn/aUS$380.9m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.5x5.3%US$483.6m
MGIC Magic Software Enterprises
15.7x5.8%US$568.6m
LGTY Logility Supply Chain Solutions
40.9x6.7%US$384.0m
MTLS Materialise
38.7x27.2%US$422.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: MTLS es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.7x) en comparación con la media de empresas similares (32.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MTLS con el de otras empresas de la industria US Software ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
5x37.8%US$100.82m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$49.93m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$31.54m
NXTT Next Technology Holding
1.4xn/aUS$13.26m
MTLS 38.7xPromedio de la industria 42.2xNo. of Companies11PE020406080100+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MTLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.7x) comparado con la media de la industria US Software (42.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MTLS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MTLS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.7x
Ratio PE justo 26x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MTLS es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MTLS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.89
US$10.33
+49.9%
11.4%US$11.99US$9.49n/a3
Nov ’25US$6.20
US$10.33
+66.6%
11.4%US$11.99US$9.49n/a3
Oct ’25US$5.32
US$10.46
+96.7%
11.9%US$12.22US$9.51n/a3
Sep ’25US$5.35
US$10.38
+94.1%
11.1%US$12.01US$9.51n/a3
Aug ’25US$6.13
US$10.38
+69.4%
11.1%US$12.01US$9.51n/a3
Jul ’25US$4.90
US$10.35
+111.3%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
Jun ’25US$5.00
US$10.35
+107.1%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
May ’25US$5.36
US$10.35
+93.2%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
Apr ’25US$5.32
US$11.16
+109.7%
7.6%US$12.01US$10.30n/a2
Mar ’25US$5.38
US$11.16
+107.4%
7.6%US$12.01US$10.30n/a2
Jan ’25US$6.57
US$11.55
+75.9%
5.2%US$11.97US$10.70n/a3
Dec ’24US$6.37
US$11.55
+81.3%
5.2%US$11.97US$10.70n/a3
Nov ’24US$5.49
US$11.55
+110.3%
5.2%US$11.97US$10.70US$6.203
Oct ’24US$5.49
US$12.99
+136.5%
16.4%US$15.97US$11.11US$5.323
Sep ’24US$6.61
US$12.99
+96.5%
16.4%US$15.97US$11.11US$5.353
Aug ’24US$7.87
US$12.99
+65.0%
16.4%US$15.97US$11.11US$6.133
Jul ’24US$8.64
US$11.67
+35.1%
2.7%US$11.98US$11.36US$4.902
Jun ’24US$9.66
US$11.67
+20.8%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.002
May ’24US$9.33
US$11.67
+25.1%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.362
Apr ’24US$8.30
US$12.82
+54.5%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.323
Mar ’24US$8.57
US$12.82
+49.6%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.383
Feb ’24US$10.82
US$16.02
+48.1%
12.4%US$19.15US$13.76US$5.864
Jan ’24US$8.80
US$16.02
+82.1%
12.4%US$19.15US$13.76US$6.574
Dec ’23US$9.68
US$16.02
+65.5%
12.4%US$19.15US$13.76US$6.374
Nov ’23US$10.58
US$17.07
+61.4%
13.9%US$19.54US$13.68US$5.494

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Adeia

US$1.3b

Operates as a media and semiconductor intellectual property licensing company in the United States, Canada, Asia, Europe, the Middle East, and internationally.

ADEA

US$11.60

7D

0.7%

1Y

17.4%

Open Text

US$7.6b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$28.83

7D

-1.4%

1Y

-25.6%

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.25

7D

1.1%

1Y

48.4%