Materialise Valoración
¿Está MTLS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. similares
Price-To-Earnings vs. Industria
PM vs. Ratio Justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MTLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MTLS ($6.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable ($31.79)
Muy por debajo del valor justo: MTLS se negocia por debajo de su valor razonable, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MTLS?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de MTLS? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | €281.86m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MTLS con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 19.6x | ||
RDVT Red Violet | 19.4x | -58.4% | US$259.9m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 3.3x | 4.4% | US$261.1m |
RMNI Rimini Street | 10.2x | 11.4% | US$261.6m |
PERF Perfect | 45.3x | 19.8% | US$234.3m |
MTLS Materialise | 41.9x | 32.9% | US$302.4m |
Price-To-Earnings vs. similares: MTLS es caro según su Ratio Price-To-Earnings (127x) en comparación con la media de sus homólogos (27.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MTLS con el de otras empresas de la industria US Software ?
Price-To-Earnings vs. Industria: MTLS es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (42x) en comparación con la media del sector US Software (41.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MTLS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 41.9x |
| Ratio PE justo | 33.6x |
PM vs. Ratio Justo: MTLS es caro en función de su Ratio Price-To-Earnings (127x) comparado con el Ratio Price-To-Earnings estimado (44.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$5.12 | US$11.16 +117.9% | 7.6% | US$12.01 | US$10.30 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$5.32 | US$11.16 +109.7% | 7.6% | US$12.01 | US$10.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$5.38 | US$11.16 +107.4% | 7.6% | US$12.01 | US$10.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$6.57 | US$11.55 +75.9% | 5.2% | US$11.97 | US$10.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.37 | US$11.55 +81.3% | 5.2% | US$11.97 | US$10.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.49 | US$11.55 +110.3% | 5.2% | US$11.97 | US$10.70 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$5.49 | US$12.99 +136.5% | 16.4% | US$15.97 | US$11.11 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$6.61 | US$12.99 +96.5% | 16.4% | US$15.97 | US$11.11 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$7.87 | US$12.99 +65.0% | 16.4% | US$15.97 | US$11.11 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$8.64 | US$11.67 +35.1% | 2.7% | US$11.98 | US$11.36 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$9.66 | US$11.67 +20.8% | 2.7% | US$11.98 | US$11.36 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$9.33 | US$11.67 +25.1% | 2.7% | US$11.98 | US$11.36 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$8.30 | US$12.82 +54.5% | 10.1% | US$13.94 | US$11.02 | US$5.32 | 3 |
| Mar ’24 | US$8.57 | US$12.82 +49.6% | 10.1% | US$13.94 | US$11.02 | US$5.38 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.82 | US$16.02 +48.1% | 12.4% | US$19.15 | US$13.76 | US$5.86 | 4 |
| Jan ’24 | US$8.80 | US$16.02 +82.1% | 12.4% | US$19.15 | US$13.76 | US$6.57 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.68 | US$16.02 +65.5% | 12.4% | US$19.15 | US$13.76 | US$6.37 | 4 |
| Nov ’23 | US$10.58 | US$17.07 +61.4% | 13.9% | US$19.54 | US$13.68 | US$5.49 | 4 |
| Oct ’23 | US$10.71 | US$20.99 +96.0% | 24.6% | US$29.85 | US$14.02 | US$5.49 | 5 |
| Sep ’23 | US$11.50 | US$20.99 +82.5% | 24.6% | US$29.85 | US$14.02 | US$6.61 | 5 |
| Aug ’23 | US$13.95 | US$20.99 +50.5% | 24.6% | US$29.85 | US$14.02 | US$7.87 | 5 |
| Jul ’23 | US$13.51 | US$23.44 +73.5% | 22.0% | US$30.78 | US$14.97 | US$8.64 | 5 |
| Jun ’23 | US$13.94 | US$24.23 +73.8% | 16.3% | US$30.76 | US$18.98 | US$9.66 | 5 |
| May ’23 | US$15.60 | US$25.08 +60.8% | 18.3% | US$30.82 | US$19.01 | US$9.33 | 5 |
| Apr ’23 | US$19.94 | US$27.54 +38.1% | 10.5% | US$32.00 | US$23.78 | US$8.30 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas que cubran el valor para determinar confianza estadística en el acuerdo.