Nos sorprendería que los accionistas de Intellicheck, Inc.(NASDAQ:IDN) no se hayan dado cuenta de que el director financiero y de operaciones, Jeffrey Ishmael, vendió recientemente acciones por valor de 102.000 dólares a 3,68 dólares por acción. Por el lado bueno, esa venta fue sólo el 9,7% de su participación, por lo que dudamos que sea muy significativa, por sí sola.
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Transacciones internas de Intellicheck en el último año
Cabe destacar que la reciente venta de Jeffrey Ishmael es la mayor venta de acciones de Intellicheck por parte de personas con información privilegiada que hemos visto en el último año. Aunque por lo general no nos gusta ver ventas de información privilegiada, es más preocupante si las ventas se producen a un precio más bajo. El resquicio de esperanza es que esta venta se produjo por encima del último precio (3,13 dólares). Así que puede que no arroje mucha luz sobre la confianza de los iniciados en los niveles actuales.
En los últimos doce meses, las personas con información privilegiada compraron 36.420.000 acciones por 69.000 USD. Pero vendieron 29.960.000 acciones por 107.000 dólares. En el último año hemos visto más ventas de acciones de Intellicheck por parte de iniciados que compras. El precio medio de venta fue de unos 3,57 dólares. Desde luego, no es muy bueno ver que personas con información privilegiada han vendido acciones de la empresa. Sin embargo, observamos que el precio medio de venta fue significativamente superior al precio actual de la acción (que es de 3,13 USD). El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante el último año. Si quiere saber exactamente quién vendió, por cuánto y cuándo, ¡simplemente haga clic en el gráfico de abajo!
Si usted es como yo, entonces no querrá perderse esta lista gratuita de valores de pequeña capitalización que no sólo están siendo comprados por personas con información privilegiada, sino que también tienen valoraciones atractivas.
¿Posee Intellicheck un alto porcentaje de acciones con información privilegiada?
A muchos inversores les gusta comprobar qué porcentaje de una empresa está en manos de personas con información privilegiada. Por lo general, cuanto mayor es la participación de personas con información privilegiada, más probable es que éstas se sientan incentivadas para construir la empresa a largo plazo. Nuestros datos indican que Intellicheck posee unos 4,5 millones de dólares en acciones (un 7,2% de la empresa). Por lo general, preferimos ver niveles más elevados de propiedad interna.
¿Qué podrían decirnos las transacciones con información privilegiada en Intellicheck?
La cruda realidad de Intellicheck es que en los últimos tres meses ha habido más ventas que compras de acciones con información privilegiada. Si ampliamos la perspectiva, el panorama a largo plazo no nos tranquiliza mucho. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las empresas tienen niveles más altos de propiedad de información privilegiada, somos un poco cautelosos. Así que no nos apresuramos a comprar, por decir lo menos. Así que estas operaciones con información privilegiada pueden ayudarnos a construir una tesis sobre el valor, pero también merece la pena conocer los riesgos a los que se enfrenta esta empresa. Por ejemplo, Intellicheck tiene 3 señales de alarma (y 1 que no nos gusta demasiado) que creemos que debería conocer.
Pero atención: Intellicheck puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un ROE alto y una deuda baja.
A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Intellicheck puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
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