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Intellicheck Informe acción NasdaqGM:IDN

Último precio

US$5.20

Capitalización de mercado

US$91.1m

7D

31.3%

1Y

62.0%

Actualizada

27 May, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Intellicheck, Inc.

Informe acción NasdaqGM:IDN

Capitalización de mercado: US$91.1m

Resumen de acción IDN

Intellicheck, Inc. es una empresa tecnológica que ofrece soluciones de validación de identidad digital a la carta para las necesidades de verificación de la edad, el fraude y el conocimiento del cliente (KYC) en Norteamérica. Saber más

Análisis fundamental de IDN
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera5/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 31.2% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los ingresos de 11%

Los beneficios han crecido un 18.1% al año en los últimos 5 años

Análisis de riesgos

Actualmente no es rentable y no se prevé que lo sea en los próximos 3 años

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado US

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses

No tiene una capitalización de mercado significativa ($91M)


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Intellicheck
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Vertical Diversification And AWS Migration Will Improve Service Outcomes

Key Takeaways Strategic diversification and AI investments position Intellicheck to capitalize on high-margin markets, enhancing growth in identity verification and fraud prevention. Transition to AWS and improved customer success strategies are aimed at reducing costs, boosting profitability, and increasing market share.
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US$3.25
FV
60.0% overvalued intrinsic discount
8.08%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Intellicheck, Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Intellicheck
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$5.20
Máximo en las últimas 52 semanasUS$5.46
Mínimo de 52 semanasUS$1.92
Beta0.86
Cambio en 1 mes100.00%
Variación en 3 meses100.00%
Cambio de 1 año61.99%
Variación en 3 años188.89%
Variación en 5 años-23.98%
Variación desde la OPV-93.73%

Noticias y actualizaciones recientes

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May 14
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Vertical Diversification And AWS Migration Will Improve Service Outcomes

Strategic diversification and AI investments position Intellicheck to capitalize on high-margin markets, enhancing growth in identity verification and fraud prevention.

Recent updates

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Little Excitement Around Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) Revenues

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Here's Why We're Not At All Concerned With Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn Situation

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Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

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Are Investors Undervaluing Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) By 35%?

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Is It Time To Consider Buying Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)?

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Estimating The Fair Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

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At US$2.26, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

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Calculating The Intrinsic Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

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Mar 04

Is There An Opportunity With Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 38% Undervaluation?

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At US$9.60, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

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Intellicheck: High Risk But Much Higher Potential Benefits

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The Intellicheck (NASDAQ:IDN) Share Price Is Up 710% And Shareholders Are Delighted

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Could The Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

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Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN): Are Analysts Optimistic?

Dec 14
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Rentabilidad de los accionistas

IDNUS SoftwareMercado US
7D31.3%0.4%-0.3%
1Y62.0%17.8%11.3%

Rentabilidad vs. Industria: IDN superó a la industria US Software, que obtuvo un rendimiento del 17.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: IDN superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 11.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is IDN's price volatile compared to industry and market?
IDN volatility
IDN Average Weekly Movement13.0%
Software Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de IDN ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de IDN(13%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de US.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
199447Bryan Lewiswww.intellicheck.com

Intellicheck, Inc, una empresa tecnológica, se dedica a la provisión de soluciones de validación de identidad digital bajo demanda para las necesidades de KYC, fraude y verificación de edad en Norteamérica. Valida identidades tanto digitales como físicas para servicios financieros, empresas fintech, proveedores de BNPL, comercio electrónico y empresas de comercio minorista, así como para agencias gubernamentales y de aplicación de la ley. La compañía también proporciona servicios de identificación comercial, como el servicio de identidad Intellicheck, una solución de identidad; validación de la identificación; emparejamiento de la persona con la identificación; y determinación de la puntuación de riesgo a través de la aplicación de validación IDN-Mobile, IDN-Portal, IDN-Direct e IDN-Capture elements.

Resumen de fundamentos de Intellicheck, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Intellicheck con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de IDN
Capitalización bursátilUS$91.09m
Beneficios(TTM)-US$794.00k
Ingresos (TTM)US$20.21m
5.1x
Ratio precio-ventas (PS)
-130.0x
Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está IDN sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de IDN
IngresosUS$20.21m
Coste de los ingresosUS$1.90m
Beneficio brutoUS$18.31m
Otros gastosUS$19.11m
Beneficios-US$794.00k

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)-0.04
Margen bruto90.61%
Margen de beneficio neto-3.93%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado IDN a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/27 13:56
Precio de las acciones al final del día2025/05/27 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Intellicheck, Inc. está cubierta por 7 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.