Digimarc Corporation

Informe acción NasdaqGS:DMRC

Capitalización de mercado: US$137.1m

Digimarc Valoración

¿Está DMRC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor futuro del flujo de caja

¿Cuál es el precio justo de DMRC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DMRC para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de DMRC para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DMRC?

Métrica clave: Como DMRC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DMRC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DMRC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DMRC?
Ratio precio-ventas (PS)3.8x
VentasUS$33.91m
Capitalización bursátilUS$137.07m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DMRC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DMRC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.2x
TRAK ReposiTrak
6.2x7.27%US$146.5m
MTC MMTec
55.8xn/aUS$140.8m
PERF Perfect
2.6x9.08%US$137.5m
DGNX Diginex
32.2xn/aUS$120.8m
DMRC Digimarc
3.8xn/aUS$137.1m

Price-To-Sales vs. Similares: DMRC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de empresas similares (24.2x).

Ratio histórico Precio-ventas

El ratio histórico precio-ventas compara el precio de una acción con sus ventas a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DMRC con el de otras empresas de la industria US Software ?

79 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.4x-9.14%US$973.08m
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.08%US$906.97m
DSP Viant Technology
0.6x13.83%US$744.40m
APPS Digital Turbine
0.7x10.87%US$414.85m
DMRC 3.8xPromedio de la industria 3.5xNo. of Companies79PS03.67.210.814.418+
79 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DMRC es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.8x) en comparación con la media de la industria US Software (3.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DMRC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DMRC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.8x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de DMRC para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DMRC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.81
US$8.00
+37.69%
25.00%US$10.00US$6.00n/a2
Mar ’27US$4.41
US$15.00
+240.52%
33.33%US$20.00US$10.00n/a2
Feb ’27US$6.13
US$15.00
+144.70%
33.33%US$20.00US$10.00n/a2
Jan ’27US$6.56
US$15.00
+128.66%
33.33%US$20.00US$10.00n/a2
Dec ’26US$7.59
US$15.00
+97.63%
33.33%US$20.00US$10.00n/a2
Nov ’26US$9.73
US$15.00
+54.16%
33.33%US$20.00US$10.00n/a2
Oct ’26US$9.82
US$20.00
+103.67%
50.00%US$30.00US$10.00n/a2
Sep ’26US$8.66
US$20.00
+130.95%
50.00%US$30.00US$10.00n/a2
Aug ’26US$11.35
US$22.50
+98.24%
33.33%US$30.00US$15.00n/a2
Jul ’26US$13.57
US$22.50
+65.81%
33.33%US$30.00US$15.00n/a2
Jun ’26US$13.08
US$22.50
+72.02%
33.33%US$30.00US$15.00n/a2
May ’26US$13.28
US$27.50
+107.08%
9.09%US$30.00US$25.00n/a2
Apr ’26US$13.08
US$27.50
+110.24%
9.09%US$30.00US$25.00n/a2
Mar ’26US$16.35
US$27.50
+68.20%
9.09%US$30.00US$25.00US$4.412
Feb ’26US$36.67
US$34.00
-7.28%
17.65%US$40.00US$28.00US$6.132
Jan ’26US$37.45
US$34.00
-9.21%
17.65%US$40.00US$28.00US$6.562
Dec ’25US$33.89
US$34.00
+0.32%
17.65%US$40.00US$28.00US$7.592
Nov ’25US$31.95
US$34.00
+6.42%
17.65%US$40.00US$28.00US$9.732
Oct ’25US$26.18
US$34.00
+29.87%
17.65%US$40.00US$28.00US$9.822
Sep ’25US$28.69
US$34.00
+18.51%
17.65%US$40.00US$28.00US$8.662
Aug ’25US$31.39
US$34.00
+8.31%
17.65%US$40.00US$28.00US$11.352
Jul ’25US$30.48
US$34.00
+11.55%
17.65%US$40.00US$28.00US$13.572
US$8
Fair Value
27.4% infravalorado descuento intrínseco
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/03/18 09:02
Precio de las acciones al final del día2026/03/18 00:00
Beneficios2025/12/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también contamos con guías sobre cómo usar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Digimarc Corporation está cubierta por 8 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Saliq KhanImperial Capital