Digimarc Valoración
¿Está DMRC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DMRC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DMRC ($32.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($105.1)
Muy por debajo del valor justo: DMRC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DMRC?
Métrica clave: Como DMRC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de DMRC? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 17.9x |
| Ventas | US$39.04m |
| Capitalización bursátil | US$699.36m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 17.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | -18.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de DMRC con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 5.4x | ||
RSKD Riskified | 2.4x | 7.6% | US$771.1m |
DJCO Daily Journal | 11.1x | n/a | US$795.4m |
PGY Pagaya Technologies | 0.7x | 15.8% | US$704.9m |
RDVT Red Violet | 7.4x | 14.3% | US$525.6m |
DMRC Digimarc | 17.9x | 19.3% | US$699.4m |
Price-To-Sales vs. Similares: DMRC es cara según su ratio Price-To-Sales (17.9x) en comparación con la media de empresas similares (5.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de DMRC con el de otras empresas de la industria US Software ?
Price-To-Sales vs. Industria: DMRC es cara en función de su ratio Price-To-Sales (17.9x) en comparación con la media de la industria US Software (5.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de DMRC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 17.9x |
| Ratio PS justo | 4.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: DMRC es cara según su ratio Price-To-Sales (17.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$32.67 | US$34.00 +4.1% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$31.95 | US$34.00 +6.4% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$26.18 | US$34.00 +29.9% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$28.69 | US$34.00 +18.5% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$31.39 | US$34.00 +8.3% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$30.48 | US$34.00 +11.5% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
12.4%
1Y
31.4%
Information Services Group
US$173.2m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
7.0%
1Y
-18.5%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-1.8%
1Y
-16.8%