Cerence Inc.

Informe acción NasdaqGS:CRNC

Capitalización de mercado: US$243.7m

Cerence Valoración

¿Está CRNC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRNC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CRNC ($5.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.4)

Muy por debajo del valor justo: CRNC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRNC?

Métrica clave: Como CRNC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CRNC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRNC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CRNC?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasUS$331.50m
Capitalización bursátilUS$243.72m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CRNC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CRNC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
APPS Digital Turbine
0.3x5.9%US$148.3m
CMCM Cheetah Mobile
1.4xn/aUS$137.8m
VERI Veritone
0.8x-0.9%US$104.6m
CCRD CoreCard
2.7x11.3%US$146.9m
CRNC Cerence
0.7x-10.4%US$243.7m

Price-To-Sales vs. Similares: CRNC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CRNC con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria5.3x12.3%
CRNC Cerence
 0.7x-10.4%US$243.72m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
CRNC 0.7xPromedio de la industria 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria5.3x17.3%
CRNC Cerence
 0.7x136.4%US$243.72m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CRNC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria US Software (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CRNC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CRNC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CRNC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRNC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.83
US$5.71
-2.1%
41.9%US$10.00US$2.75n/a6
Nov ’25US$3.06
US$4.93
+60.9%
49.2%US$10.00US$2.75n/a6
Oct ’25US$2.97
US$5.09
+71.4%
48.2%US$10.00US$2.75n/a6
Sep ’25US$3.30
US$5.13
+55.6%
47.1%US$10.00US$3.00n/a6
Aug ’25US$2.88
US$6.75
+134.4%
41.4%US$12.00US$3.00n/a6
Jul ’25US$2.84
US$8.08
+184.6%
23.8%US$12.00US$6.00n/a6
Jun ’25US$3.44
US$8.08
+135.0%
23.8%US$12.00US$6.00n/a6
May ’25US$9.29
US$21.50
+131.4%
16.1%US$27.00US$15.00n/a8
Apr ’25US$15.36
US$22.13
+44.0%
11.6%US$27.00US$19.00n/a8
Mar ’25US$14.82
US$22.13
+49.3%
11.6%US$27.00US$19.00n/a8
Feb ’25US$20.19
US$21.75
+7.7%
11.0%US$25.00US$19.00n/a8
Jan ’25US$19.66
US$21.75
+10.6%
11.0%US$25.00US$19.00n/a8
Dec ’24US$17.58
US$23.38
+33.0%
17.5%US$32.00US$19.00n/a8
Nov ’24US$14.84
US$31.00
+108.9%
14.3%US$38.00US$24.00US$3.068
Oct ’24US$20.37
US$32.38
+58.9%
9.1%US$38.00US$28.00US$2.978
Sep ’24US$25.77
US$32.38
+25.6%
9.1%US$38.00US$28.00US$3.308
Aug ’24US$27.80
US$32.88
+18.3%
16.2%US$42.00US$26.00US$2.888
Jul ’24US$29.23
US$32.13
+9.9%
18.3%US$42.00US$26.00US$2.848
Jun ’24US$28.53
US$32.13
+12.6%
18.3%US$42.00US$26.00US$3.448
May ’24US$25.80
US$33.50
+29.8%
14.8%US$42.00US$26.00US$9.298
Apr ’24US$28.09
US$33.00
+17.5%
14.8%US$42.00US$26.00US$15.369
Mar ’24US$26.81
US$33.00
+23.1%
14.8%US$42.00US$26.00US$14.829
Feb ’24US$26.40
US$25.89
-1.9%
25.5%US$40.00US$19.00US$20.199
Jan ’24US$18.53
US$24.80
+33.8%
27.6%US$40.00US$18.00US$19.6610
Dec ’23US$20.46
US$24.80
+21.2%
27.6%US$40.00US$18.00US$17.5810
Nov ’23US$16.76
US$26.10
+55.7%
32.9%US$48.00US$17.00US$14.8410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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