AppLovin Corporation

Informe acción NasdaqGS:APP

Capitalización de mercado: US$114.4b

AppLovin Valoración

¿Está APP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APP ($340.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($364.53)

Muy por debajo del valor justo: APP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APP?

Métrica clave: Como APP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de APP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de APP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de APP?
Ratio PE99.5x
GananciasUS$1.15b
Capitalización bursátilUS$114.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de APP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de APP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares59.7x
CDNS Cadence Design Systems
79.6x13.9%US$82.7b
SNPS Synopsys
52.8x13.0%US$76.1b
WDAY Workday
44.8x10.6%US$72.6b
INTU Intuit
61.7x17.3%US$180.2b
APP AppLovin
99.5x32.6%US$114.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: APP es cara según su ratio Price-To-Earnings (99.5x) en comparación con la media de empresas similares (59.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de APP con el de otras empresas de la industria US Software ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
APP 99.5xPromedio de la industria 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: APP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (99.5x) en comparación con la media de la industria US Software (40.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de APP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE APP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 99.5x
Ratio PE justo 53.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: APP es cara según su ratio Price-To-Earnings (99.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (53.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$340.99
US$338.60
-0.7%
31.0%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25US$336.75
US$293.38
-12.9%
30.0%US$480.00US$105.00n/a22
Nov ’25US$163.53
US$146.86
-10.2%
28.1%US$210.00US$66.00n/a22
Oct ’25US$130.65
US$107.54
-17.7%
24.5%US$155.00US$57.00n/a19
Sep ’25US$92.87
US$95.47
+2.8%
16.1%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25US$75.09
US$92.16
+22.7%
19.6%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$84.82
US$90.58
+6.8%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
Jun ’25US$81.48
US$90.58
+11.2%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
May ’25US$69.74
US$72.83
+4.4%
18.5%US$88.00US$38.00n/a18
Apr ’25US$69.14
US$65.58
-5.1%
16.6%US$88.00US$38.00n/a17
Mar ’25US$62.26
US$65.05
+4.5%
16.2%US$88.00US$38.00n/a17
Feb ’25US$40.96
US$50.42
+23.1%
18.7%US$60.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$39.85
US$50.25
+26.1%
18.6%US$60.00US$28.00n/a17
Dec ’24US$38.25
US$50.59
+32.3%
18.7%US$60.00US$28.00US$336.7517
Nov ’24US$36.70
US$44.12
+20.2%
18.5%US$57.00US$22.00US$163.5318
Oct ’24US$39.96
US$42.78
+7.1%
21.1%US$57.00US$20.00US$130.6518
Sep ’24US$43.19
US$42.37
-1.9%
20.7%US$57.00US$20.00US$92.8719
Aug ’24US$31.43
US$26.84
-14.6%
29.3%US$49.00US$14.00US$75.0919
Jul ’24US$25.73
US$25.41
-1.2%
29.2%US$49.00US$14.00US$84.8218
Jun ’24US$24.83
US$24.84
+0.06%
30.5%US$49.00US$14.00US$81.4818
May ’24US$16.87
US$20.04
+18.8%
40.5%US$46.00US$9.00US$69.7418
Apr ’24US$15.75
US$19.92
+26.5%
41.0%US$46.00US$9.00US$69.1418
Mar ’24US$13.38
US$20.75
+55.1%
40.2%US$46.00US$9.00US$62.2618
Feb ’24US$13.36
US$23.82
+78.3%
56.9%US$59.00US$7.00US$40.9619
Jan ’24US$10.53
US$27.00
+156.4%
47.4%US$59.00US$11.00US$39.8518
Dec ’23US$14.29
US$27.61
+93.2%
45.2%US$59.00US$11.00US$38.2518

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 03:14
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AppLovin Corporation está cubierta por 38 analistas. 25 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Omar DessoukyBofA Global Research