AppLovin Corporation

Informe acción NasdaqGS:APP

Capitalización de mercado: US$107.8b

AppLovin Valoración

¿Está APP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APP ($325.22) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($271.8)

Muy por debajo del valor justo: APP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APP?

Métrica clave: Como APP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de APP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de APP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de APP?
Ratio PE94.9x
GananciasUS$1.15b
Capitalización bursátilUS$107.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de APP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de APP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60.6x
SNPS Synopsys
55x12.7%US$82.0b
CDNS Cadence Design Systems
80.2x16.4%US$82.2b
WDAY Workday
44.4x13.6%US$68.6b
ADSK Autodesk
62.6x15.7%US$65.6b
APP AppLovin
94.9x30.0%US$107.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: APP es cara según su ratio Price-To-Earnings (94.9x) en comparación con la media de empresas similares (60.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de APP con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
APP 94.9xPromedio de la industria 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: APP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (94.9x) en comparación con la media de la industria US Software (41x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de APP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE APP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 94.9x
Ratio PE justo 52.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: APP es cara según su ratio Price-To-Earnings (94.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (52.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$325.22
US$260.15
-20.0%
27.9%US$400.00US$103.00n/a22
Nov ’25US$163.53
US$146.86
-10.2%
28.1%US$210.00US$66.00n/a22
Oct ’25US$130.65
US$107.54
-17.7%
24.5%US$155.00US$57.00n/a19
Sep ’25US$92.87
US$95.47
+2.8%
16.1%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25US$75.09
US$92.16
+22.7%
19.6%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$84.82
US$90.58
+6.8%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
Jun ’25US$81.48
US$90.58
+11.2%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
May ’25US$69.74
US$72.83
+4.4%
18.5%US$88.00US$38.00n/a18
Apr ’25US$69.14
US$65.58
-5.1%
16.6%US$88.00US$38.00n/a17
Mar ’25US$62.26
US$65.05
+4.5%
16.2%US$88.00US$38.00n/a17
Feb ’25US$40.96
US$50.42
+23.1%
18.7%US$60.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$39.85
US$50.25
+26.1%
18.6%US$60.00US$28.00n/a17
Dec ’24US$38.25
US$50.59
+32.3%
18.7%US$60.00US$28.00n/a17
Nov ’24US$36.70
US$44.12
+20.2%
18.5%US$57.00US$22.00US$163.5318
Oct ’24US$39.96
US$42.78
+7.1%
21.1%US$57.00US$20.00US$130.6518
Sep ’24US$43.19
US$42.37
-1.9%
20.7%US$57.00US$20.00US$92.8719
Aug ’24US$31.43
US$26.84
-14.6%
29.3%US$49.00US$14.00US$75.0919
Jul ’24US$25.73
US$25.41
-1.2%
29.2%US$49.00US$14.00US$84.8218
Jun ’24US$24.83
US$24.84
+0.06%
30.5%US$49.00US$14.00US$81.4818
May ’24US$16.87
US$20.04
+18.8%
40.5%US$46.00US$9.00US$69.7418
Apr ’24US$15.75
US$19.92
+26.5%
41.0%US$46.00US$9.00US$69.1418
Mar ’24US$13.38
US$20.75
+55.1%
40.2%US$46.00US$9.00US$62.2618
Feb ’24US$13.36
US$23.82
+78.3%
56.9%US$59.00US$7.00US$40.9619
Jan ’24US$10.53
US$27.00
+156.4%
47.4%US$59.00US$11.00US$39.8518
Dec ’23US$14.29
US$27.61
+93.2%
45.2%US$59.00US$11.00US$38.2518
Nov ’23US$17.12
US$45.06
+163.2%
34.0%US$80.00US$26.00US$36.7016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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-0.9%

1Y

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Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

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7D

-2.8%

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Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

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7D

8.6%

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39.5%