SMA Solar Technology AG

Informe acción OTCPK:SMTG.F

Capitalización de mercado: US$481.7m

SMA Solar Technology Valoración

¿Está SMTG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SMTG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SMTG.F ($12.73) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($4.97)

Muy por debajo del valor justo: SMTG.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SMTG.F?

Métrica clave: Como SMTG.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SMTG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SMTG.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SMTG.F?
Ratio PE5.7x
Ganancias€79.98m
Capitalización bursátil€458.04m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SMTG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SMTG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.7x
AEHR Aehr Test Systems
12.1xn/aUS$375.4m
ACMR ACM Research
12.1x16.5%US$1.2b
PLAB Photronics
11.4x-0.08%US$1.6b
VECO Veeco Instruments
19.2x-5.5%US$1.6b
SMTG.F SMA Solar Technology
5.7x28.8%US$458.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: SMTG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SMTG.F con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$70.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SMTG.F 5.7xPromedio de la industria 29.0xNo. of Companies8PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SMTG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.7x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (29x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SMTG.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SMTG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SMTG.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SMTG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$15.63
0%
11.3%US$17.92US$12.65n/a6
Nov ’25US$16.41
US$21.66
+32.0%
4.1%US$22.74US$20.57n/a6
Oct ’25US$19.26
US$24.87
+29.1%
15.7%US$33.40US$22.27n/a6
Sep ’25n/a
US$33.84
0%
14.8%US$43.90US$28.53n/a6
Aug ’25US$26.94
US$35.61
+32.2%
9.9%US$42.95US$32.21n/a6
Jul ’25n/a
US$35.61
0%
9.9%US$42.95US$32.21n/a6
Jun ’25n/a
US$62.85
0%
14.4%US$75.41US$51.71n/a6
May ’25n/a
US$67.11
0%
15.4%US$80.95US$54.32n/a6
Apr ’25US$61.15
US$71.56
+17.0%
10.0%US$81.98US$64.72n/a6
Mar ’25US$59.89
US$71.88
+20.0%
11.6%US$88.63US$64.85n/a6
Feb ’25US$52.00
US$72.87
+40.1%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Jan ’25US$65.85
US$72.87
+10.7%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Dec ’24n/a
US$72.87
0%
11.6%US$89.85US$65.75n/a6
Nov ’24US$61.65
US$90.04
+46.0%
20.5%US$122.05US$71.11US$16.416
Oct ’24n/a
US$99.16
0%
12.9%US$124.41US$87.62US$19.266
Sep ’24US$80.00
US$99.16
+24.0%
12.9%US$124.41US$87.62n/a6
Aug ’24n/a
US$119.61
0%
5.7%US$128.08US$108.03US$26.945
Jul ’24US$117.00
US$123.22
+5.3%
8.6%US$137.03US$106.34n/a5
Jun ’24US$110.10
US$116.82
+6.1%
11.7%US$135.96US$102.24n/a5
May ’24US$111.50
US$105.58
-5.3%
14.2%US$132.52US$91.66n/a5
Apr ’24US$106.75
US$90.68
-15.1%
15.8%US$108.47US$65.08US$61.155
Mar ’24n/a
US$66.70
0%
21.3%US$91.45US$50.56US$59.895
Feb ’24n/a
US$66.70
0%
21.3%US$91.45US$50.56US$52.005
Jan ’24n/a
US$57.37
0%
11.7%US$67.61US$48.15US$65.855
Dec ’23n/a
US$57.37
0%
11.7%US$67.61US$48.15n/a5
Nov ’23US$46.23
US$49.22
+6.5%
9.2%US$55.80US$42.85US$61.655

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Peraso

US$3.0m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.88

7D

6.7%

1Y

-87.9%

Penguin Solutions

US$963.5m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$18.14

7D

6.0%

1Y

9.1%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€25.36

7D

3.3%

1Y

-43.9%