El crecimiento benigno de SkyWater Technology, Inc. (NASDAQ:SKYT) apuntala el desplome del 25% de la acción

Desafortunadamente para algunos accionistas, la cotización de SkyWater Technology, Inc.(NASDAQ:SKYT) ha caído un 25% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que la cotización ha caído un 25%.

Después de una caída tan grande del precio, SkyWater Technology puede parecer una gran oportunidad de compra en la actualidad con su relación precio/ventas (o "P/S") de 1,2x, teniendo en cuenta que casi la mitad de todas las empresas del sector de semiconductores en Estados Unidos tienen relaciones P/S superiores a 4,2x e incluso P/S superiores a 12x no son fuera de lo común. No obstante, tendríamos que indagar un poco más para determinar si existe una base racional para el muy reducido P/S.

Vea nuestro último análisis de SkyWater Technology

Cómo ha evolucionado SkyWater Technology

Los últimos tiempos no han sido buenos para SkyWater Technology, ya que sus ingresos han aumentado más lentamente que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el rendimiento poco alentador de los ingresos, lo que ha reprimido el crecimiento del ratio P/S. Si todavía le gusta la empresa, esperaría que los ingresos no empeoraran y que pudiera hacerse con algunas acciones mientras está fuera de los favoritos.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de SkyWater Technology en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de SkyWater Technology?

El único momento en el que uno se sentiría realmente cómodo viendo un PER tan deprimido como el de SkyWater Technology es cuando el crecimiento de la empresa está en camino de quedarse decididamente rezagado con respecto al sector.

Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 30%. En el último trienio también se ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 98%, favorecido por sus resultados a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 10,0% cada año durante los próximos tres años, según los cinco analistas que siguen a la empresa. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento anual del 26%, la empresa está preparada para obtener unos ingresos más débiles.

En vista de ello, es comprensible que el PER de SkyWater Technology se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por la acción.

La última palabra

El precio de las acciones de SkyWater Technology, que casi ha caído por un precipicio, también ha hecho descender su PER. Generalmente, nuestra preferencia es limitar el uso de la relación precio/ventas a establecer lo que el mercado piensa sobre la salud general de una empresa.

Hemos establecido que SkyWater Technology mantiene su bajo P/S por la debilidad de sus previsiones de crecimiento, que son inferiores a las del sector en general, como era de esperar. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

Siempre hay que tomar nota de los riesgos, por ejemplo - SkyWater Technology tiene 4 señales de advertencia que creemos que usted debe tener en cuenta.

Si no está seguro de la solidez del negocio de SkyWater Technology, por qué no explora nuestra lista interactiva de valores con sólidos fundamentos empresariales en busca de otras empresas que pueda haber pasado por alto.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.