PDF Solutions, Inc.

Informe acción NasdaqGS:PDFS

Capitalización de mercado: US$1.2b

PDF Solutions Valoración

¿Está PDFS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PDFS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PDFS ($30.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($35.96)

Muy por debajo del valor justo: PDFS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PDFS?

Métrica clave: Dado que PDFS apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PDFS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PDFS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PDFS?
Ratio precio-ventas (PS)7x
VentasUS$170.51m
Capitalización bursátilUS$1.17b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PDFS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PDFS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
PLAB Photronics
1.8x6.8%US$1.5b
VECO Veeco Instruments
2.1x2.5%US$1.5b
ACMR ACM Research
1.6x17.1%US$1.2b
DQ Daqo New Energy
1x24.0%US$1.3b
PDFS PDF Solutions
7x20.1%US$1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: PDFS es cara según su ratio Price-To-Sales (7x) en comparación con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PDFS con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

19 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.62b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.19b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$903.26m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
PDFS 7.0xPromedio de la industria 3.7xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PDFS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PDFS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PDFS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 7x
Ratio PS justo 6.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: PDFS es cara según su ratio Price-To-Sales (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PDFS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$30.79
US$42.25
+37.2%
4.2%US$45.00US$40.00n/a4
Nov ’25US$28.76
US$42.75
+48.6%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$30.30
US$42.75
+41.1%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Sep ’25US$31.55
US$42.75
+35.5%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Aug ’25US$33.13
US$42.75
+29.0%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Jul ’25US$35.74
US$42.75
+19.6%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Jun ’25US$35.02
US$42.75
+22.1%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
May ’25US$30.06
US$42.25
+40.6%
5.4%US$45.00US$40.00n/a4
Apr ’25US$33.40
US$42.25
+26.5%
5.4%US$45.00US$40.00n/a4
Mar ’25US$34.23
US$42.25
+23.4%
5.4%US$45.00US$40.00n/a4
Feb ’25US$31.69
US$45.00
+42.0%
6.7%US$50.00US$42.00n/a4
Jan ’25US$32.14
US$45.00
+40.0%
6.7%US$50.00US$42.00n/a4
Dec ’24US$30.40
US$45.00
+48.0%
6.7%US$50.00US$42.00n/a4
Nov ’24US$26.71
US$45.00
+68.5%
6.7%US$50.00US$42.00US$28.764
Oct ’24US$32.40
US$46.50
+43.5%
5.6%US$50.00US$44.00US$30.304
Sep ’24US$36.45
US$46.50
+27.6%
5.6%US$50.00US$44.00US$31.554
Aug ’24US$45.83
US$45.38
-1.0%
6.2%US$50.00US$42.50US$33.134
Jul ’24US$45.10
US$45.38
+0.6%
6.2%US$50.00US$42.50US$35.744
Jun ’24US$42.88
US$45.38
+5.8%
6.2%US$50.00US$42.50US$35.024
May ’24US$36.28
US$42.88
+18.2%
11.0%US$50.00US$37.50US$30.064
Apr ’24US$42.40
US$42.88
+1.1%
11.0%US$50.00US$37.50US$33.404
Mar ’24US$37.22
US$40.38
+8.5%
5.8%US$44.00US$37.50US$34.234
Feb ’24US$32.65
US$37.00
+13.3%
11.6%US$44.00US$33.00US$31.694
Jan ’24US$28.52
US$37.00
+29.7%
11.6%US$44.00US$33.00US$32.144
Dec ’23US$31.80
US$37.00
+16.4%
11.6%US$44.00US$33.00US$30.404
Nov ’23US$24.22
US$36.25
+49.7%
13.7%US$44.00US$31.00US$26.714

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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