Ichor Holdings, Ltd.

Informe acción NasdaqGS:ICHR

Capitalización de mercado: US$1.0b

Ichor Holdings Valoración

¿Está ICHR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ICHR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ICHR ($31.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($11.09)

Muy por debajo del valor justo: ICHR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ICHR?

Métrica clave: Como ICHR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ICHR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ICHR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ICHR?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasUS$819.23m
Capitalización bursátilUS$1.03b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ICHR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ICHR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
COHU Cohu
2.7x16.5%US$1.2b
DQ Daqo New Energy
1x24.0%US$1.2b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.6b
SEDG SolarEdge Technologies
0.6x21.8%US$606.4m
ICHR Ichor Holdings
1.3x10.2%US$1.0b

Price-To-Sales vs. Similares: ICHR es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ICHR con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

17 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.11b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$911.79m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$731.77m
SEDG SolarEdge Technologies
0.6x21.8%US$606.45m
ICHR 1.3xPromedio de la industria 3.7xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ICHR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ICHR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ICHR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ICHR es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ICHR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$31.10
US$41.29
+32.8%
14.7%US$50.00US$34.00n/a7
Nov ’25US$27.35
US$40.29
+47.3%
16.4%US$50.00US$34.00n/a7
Oct ’25US$30.15
US$42.86
+42.1%
14.2%US$50.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.00
US$43.00
+38.7%
12.7%US$50.00US$35.00n/a5
Aug ’25US$31.00
US$47.00
+51.6%
4.7%US$50.00US$44.00n/a5
Jul ’25US$39.30
US$46.60
+18.6%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
Jun ’25US$37.99
US$46.60
+22.7%
6.0%US$50.00US$42.00n/a5
May ’25US$37.65
US$46.40
+23.2%
10.4%US$55.00US$42.00n/a5
Apr ’25US$38.42
US$41.00
+6.7%
2.4%US$42.00US$40.00n/a4
Mar ’25US$44.10
US$40.00
-9.3%
6.1%US$42.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$37.11
US$36.25
-2.3%
9.2%US$40.00US$31.00n/a4
Jan ’25US$33.63
US$32.50
-3.4%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$26.58
US$32.50
+22.3%
6.3%US$35.00US$30.00n/a4
Nov ’24US$24.41
US$40.50
+65.9%
2.1%US$42.00US$40.00US$27.354
Oct ’24US$30.96
US$40.50
+30.8%
2.1%US$42.00US$40.00US$30.154
Sep ’24US$37.10
US$40.50
+9.2%
2.1%US$42.00US$40.00US$31.004
Aug ’24US$38.49
US$38.50
+0.03%
10.5%US$44.00US$33.00US$31.004
Jul ’24US$37.50
US$36.00
-4.0%
14.6%US$44.00US$30.00US$39.304
Jun ’24US$30.62
US$33.00
+7.8%
7.7%US$37.00US$30.00US$37.994
May ’24US$28.02
US$38.50
+37.4%
3.9%US$40.00US$37.00US$37.654
Apr ’24US$32.74
US$39.75
+21.4%
4.5%US$42.00US$37.00US$38.424
Mar ’24US$32.87
US$39.75
+20.9%
4.5%US$42.00US$37.00US$44.104
Feb ’24US$35.91
US$33.40
-7.0%
6.2%US$37.00US$31.00US$37.115
Jan ’24US$26.82
US$32.00
+19.3%
7.7%US$36.00US$30.00US$33.634
Dec ’23US$29.79
US$32.00
+7.4%
7.7%US$36.00US$30.00US$26.584
Nov ’23US$26.41
US$33.75
+27.8%
14.3%US$40.00US$27.00US$24.414

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%