Navitas Semiconductor Corporation

Informe acción NasdaqGM:NVTS

Capitalización de mercado: US$743.5m

Navitas Semiconductor Valoración

¿Está NVTS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NVTS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NVTS para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NVTS para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NVTS?

Métrica clave: Como NVTS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de NVTS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NVTS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de NVTS?
Ratio precio-ventas (PS)8.1x
VentasUS$91.38m
Capitalización bursátilUS$743.45m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NVTS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NVTS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.4x
INDI indie Semiconductor
3.4x33.6%US$853.6m
SKYT SkyWater Technology
2x7.6%US$703.4m
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.4b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.7%US$781.4m
NVTS Navitas Semiconductor
8.1x19.2%US$743.5m

Price-To-Sales vs. Similares: NVTS es cara según su ratio Price-To-Sales (8.1x) en comparación con la media de empresas similares (1.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de NVTS con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

18 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.64b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.41b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.04b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$859.40m
NVTS 8.1xPromedio de la industria 4.2xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NVTS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.1x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (4.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NVTS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NVTS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.1x
Ratio PS justo 2.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NVTS es cara según su ratio Price-To-Sales (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NVTS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$3.98
US$3.81
-4.4%
24.6%US$5.00US$2.20n/a8
Dec ’25US$2.75
US$3.81
+38.4%
24.6%US$5.00US$2.20n/a8
Nov ’25US$2.58
US$5.45
+111.2%
28.0%US$7.50US$2.60n/a8
Oct ’25US$2.30
US$5.56
+141.8%
24.0%US$7.50US$3.50n/a8
Sep ’25US$3.02
US$5.56
+84.2%
24.0%US$7.50US$3.50n/a8
Aug ’25US$3.37
US$6.89
+104.4%
25.6%US$10.00US$4.00n/a8
Jul ’25US$3.91
US$6.89
+76.2%
25.6%US$10.00US$4.00n/a8
Jun ’25US$3.91
US$6.89
+76.2%
25.6%US$10.00US$4.00n/a8
May ’25US$4.27
US$9.73
+127.8%
16.5%US$12.00US$6.80n/a8
Apr ’25US$4.86
US$9.73
+100.1%
16.5%US$12.00US$6.80n/a8
Mar ’25US$5.66
US$10.35
+82.9%
20.3%US$14.00US$6.80n/a8
Feb ’25US$5.68
US$10.74
+89.0%
18.1%US$14.00US$6.90n/a8
Jan ’25US$8.07
US$10.74
+33.1%
18.1%US$14.00US$6.90n/a8
Dec ’24US$7.16
US$10.61
+48.2%
18.4%US$14.00US$6.90US$2.758
Nov ’24US$5.46
US$11.50
+110.6%
13.7%US$14.00US$8.00US$2.588
Oct ’24US$6.95
US$11.65
+67.6%
10.9%US$14.00US$9.20US$2.308
Sep ’24US$8.76
US$11.65
+33.0%
10.9%US$14.00US$9.20US$3.028
Aug ’24US$10.83
US$10.38
-4.2%
18.0%US$14.00US$8.00US$3.378
Jul ’24US$10.54
US$9.63
-8.7%
19.4%US$14.00US$8.00US$3.918
Jun ’24US$8.87
US$9.63
+8.5%
19.4%US$14.00US$8.00US$3.918
May ’24US$5.37
US$8.94
+66.4%
24.8%US$14.00US$7.00US$4.278
Apr ’24US$7.31
US$8.81
+20.6%
26.6%US$14.00US$6.00US$4.868
Mar ’24US$6.09
US$8.81
+44.7%
26.6%US$14.00US$6.00US$5.668
Feb ’24US$5.56
US$8.00
+43.9%
33.7%US$14.00US$5.00US$5.688
Jan ’24US$3.51
US$8.00
+127.9%
33.7%US$14.00US$5.00US$8.078
Dec ’23US$4.64
US$8.13
+75.1%
32.8%US$14.00US$5.00US$7.168

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 07:48
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Navitas Semiconductor Corporation está cubierta por 10 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Tristan GerraBaird
Blake FriedmanBofA Global Research
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.