MaxLinear, Inc.

Informe acción NasdaqGS:MXL

Capitalización de mercado: US$1.3b

MaxLinear Valoración

¿Está MXL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MXL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MXL ($15.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($55.11)

Muy por debajo del valor justo: MXL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MXL?

Métrica clave: Como MXL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MXL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MXL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MXL?
Ratio precio-ventas (PS)3.3x
VentasUS$393.71m
Capitalización bursátilUS$1.31b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MXL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MXL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.4x
HIMX Himax Technologies
1x6.0%US$917.3m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.7x6.8%US$1.1b
SIMO Silicon Motion Technology
2.3x7.5%US$1.9b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$940.6m
MXL MaxLinear
3.3x16.2%US$1.3b

Price-To-Sales vs. Similares: MXL es cara según su ratio Price-To-Sales (3.3x) en comparación con la media de empresas similares (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MXL con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

18 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$940.57m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$788.01m
MXL 3.3xPromedio de la industria 4.0xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MXL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MXL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MXL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.3x
Ratio PS justo 4.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MXL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MXL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.54
US$19.50
+25.5%
22.4%US$26.00US$14.00n/a10
Nov ’25US$13.47
US$20.11
+49.3%
20.8%US$26.00US$15.00n/a9
Oct ’25US$12.73
US$20.11
+58.0%
25.4%US$28.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$15.18
US$21.33
+40.5%
23.7%US$28.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$13.46
US$22.33
+65.9%
17.3%US$28.00US$17.00n/a9
Jul ’25US$21.28
US$22.73
+6.8%
17.7%US$30.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$17.77
US$22.73
+27.9%
17.7%US$30.00US$18.00n/a11
May ’25US$19.00
US$22.73
+19.6%
17.7%US$30.00US$18.00n/a11
Apr ’25US$19.03
US$20.73
+8.9%
16.2%US$26.00US$15.00n/a11
Mar ’25US$20.30
US$20.73
+2.1%
16.2%US$26.00US$15.00n/a11
Feb ’25US$18.52
US$20.73
+11.9%
16.2%US$26.00US$15.00n/a11
Jan ’25US$23.77
US$23.55
-0.9%
20.6%US$35.00US$18.00n/a11
Dec ’24US$18.99
US$23.45
+23.5%
20.9%US$35.00US$18.00n/a11
Nov ’24US$15.28
US$23.45
+53.5%
20.9%US$35.00US$18.00US$13.4711
Oct ’24US$22.25
US$32.73
+47.1%
19.9%US$45.00US$25.00US$12.7311
Sep ’24US$24.09
US$32.73
+35.9%
19.9%US$45.00US$25.00US$15.1811
Aug ’24US$24.51
US$32.73
+33.5%
19.9%US$45.00US$25.00US$13.4611
Jul ’24US$31.56
US$37.55
+19.0%
16.7%US$50.00US$25.00US$21.2811
Jun ’24US$28.53
US$37.55
+31.6%
16.7%US$50.00US$25.00US$17.7711
May ’24US$24.53
US$37.18
+51.6%
18.3%US$50.00US$25.00US$19.0011
Apr ’24US$35.21
US$47.36
+34.5%
16.8%US$60.00US$30.00US$19.0311
Mar ’24US$34.67
US$47.36
+36.6%
16.8%US$60.00US$30.00US$20.3011
Feb ’24US$43.24
US$49.40
+14.2%
12.3%US$60.00US$35.00US$18.5210
Jan ’24US$33.95
US$49.00
+44.3%
13.0%US$60.00US$35.00US$23.7710
Dec ’23US$36.64
US$49.00
+33.7%
13.0%US$60.00US$35.00US$18.9910
Nov ’23US$31.47
US$49.00
+55.7%
13.0%US$60.00US$35.00US$15.2810

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

5.2%

1Y

6.5%

First Solar

US$19.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$186.05

7D

-4.9%

1Y

20.3%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

4.5%

1Y

-4.9%