Kulicke and Soffa Industries, Inc.

Informe acción NasdaqGS:KLIC

Capitalización de mercado: US$2.6b

Kulicke and Soffa Industries Valoración

¿Está KLIC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KLIC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KLIC ($49.17) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($10.71)

Muy por debajo del valor justo: KLIC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KLIC?

Métrica clave: Como KLIC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KLIC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KLIC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KLIC?
Ratio precio-ventas (PS)3.8x
VentasUS$706.23m
Capitalización bursátilUS$2.65b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KLIC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KLIC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
FORM FormFactor
4.3x8.1%US$3.2b
COHU Cohu
2.8x16.5%US$1.2b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.7b
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.2b
KLIC Kulicke and Soffa Industries
3.8x11.8%US$2.6b

Price-To-Sales vs. Similares: KLIC es cara según su ratio Price-To-Sales (3.8x) en comparación con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KLIC con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

18 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$940.57m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$788.01m
KLIC 3.8xPromedio de la industria 4.0xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KLIC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KLIC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KLIC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.8x
Ratio PS justo 3.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: KLIC es cara según su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KLIC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$49.17
US$52.00
+5.8%
9.8%US$60.00US$45.00n/a5
Nov ’25US$45.58
US$52.50
+15.2%
15.8%US$65.00US$45.00n/a4
Oct ’25US$43.87
US$52.50
+19.7%
15.8%US$65.00US$45.00n/a4
Sep ’25US$43.81
US$52.50
+19.8%
15.8%US$65.00US$45.00n/a4
Aug ’25US$44.13
US$54.75
+24.1%
12.0%US$65.00US$47.00n/a4
Jul ’25US$48.21
US$54.75
+13.6%
12.0%US$65.00US$47.00n/a4
Jun ’25US$45.67
US$54.75
+19.9%
12.0%US$65.00US$47.00n/a4
May ’25US$44.36
US$57.48
+29.6%
8.0%US$65.00US$52.00n/a5
Apr ’25US$50.47
US$57.48
+13.9%
8.0%US$65.00US$52.00n/a5
Mar ’25US$48.87
US$57.75
+18.2%
8.9%US$65.00US$52.00n/a4
Feb ’25US$45.48
US$57.75
+27.0%
8.9%US$65.00US$52.00n/a4
Jan ’25US$54.72
US$58.25
+6.5%
8.3%US$65.00US$52.00n/a4
Dec ’24US$52.46
US$58.25
+11.0%
8.3%US$65.00US$52.00n/a4
Nov ’24US$41.60
US$57.25
+37.6%
13.0%US$70.00US$52.00US$45.584
Oct ’24US$48.63
US$57.25
+17.7%
13.0%US$70.00US$52.00US$43.874
Sep ’24US$52.08
US$57.25
+9.9%
13.0%US$70.00US$52.00US$43.814
Aug ’24US$59.98
US$56.75
-5.4%
13.8%US$70.00US$50.00US$44.134
Jul ’24US$59.45
US$55.50
-6.6%
16.4%US$70.00US$45.00US$48.214
Jun ’24US$53.11
US$53.00
-0.2%
10.2%US$60.00US$45.00US$45.674
May ’24US$48.02
US$63.75
+32.8%
10.2%US$70.00US$55.00US$44.364
Apr ’24US$52.69
US$61.67
+17.0%
10.1%US$70.00US$55.00US$50.473
Mar ’24US$54.15
US$63.75
+17.7%
10.2%US$70.00US$55.00US$48.874
Feb ’24US$53.60
US$55.00
+2.6%
11.1%US$60.00US$45.00US$45.484
Jan ’24US$44.26
US$55.00
+24.3%
11.1%US$60.00US$45.00US$54.724
Dec ’23US$47.95
US$55.00
+14.7%
11.1%US$60.00US$45.00US$52.464
Nov ’23US$42.68
US$53.75
+25.9%
10.1%US$60.00US$45.00US$41.604

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

7.5%

1Y

7.4%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

5.4%

1Y

-4.1%