Enphase Energy, Inc.

Informe acción NasdaqGM:ENPH

Capitalización de mercado: US$8.6b

Enphase Energy Valoración

¿Está ENPH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ENPH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ENPH ($59.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($192.86)

Muy por debajo del valor justo: ENPH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ENPH?

Métrica clave: Como ENPH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ENPH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ENPH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ENPH?
Ratio PE130.9x
GananciasUS$61.42m
Capitalización bursátilUS$8.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ENPH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ENPH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.6x
ONTO Onto Innovation
42.8x30.7%US$8.1b
AMKR Amkor Technology
17x30.7%US$6.4b
NVMI Nova
30.3x15.3%US$5.5b
ENTG Entegris
64.5x51.1%US$15.3b
ENPH Enphase Energy
130.9x46.1%US$8.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ENPH es cara según su ratio Price-To-Earnings (130.9x) en comparación con la media de empresas similares (38.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ENPH con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$160.91m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$66.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ENPH 130.9xPromedio de la industria 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ENPH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (130.9x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (30.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ENPH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ENPH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 130.9x
Ratio PE justo 47.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ENPH es cara según su ratio Price-To-Earnings (130.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (47.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ENPH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$59.52
US$99.90
+67.8%
22.7%US$145.00US$61.00n/a36
Nov ’25US$83.54
US$105.99
+26.9%
21.1%US$154.00US$72.00n/a36
Oct ’25US$111.20
US$127.56
+14.7%
16.1%US$170.00US$82.00n/a36
Sep ’25US$121.04
US$128.14
+5.9%
15.8%US$170.00US$82.00n/a38
Aug ’25US$109.68
US$128.55
+17.2%
15.0%US$170.00US$82.00n/a37
Jul ’25US$97.26
US$129.61
+33.3%
15.7%US$166.00US$71.00n/a37
Jun ’25US$127.90
US$128.15
+0.2%
15.4%US$165.00US$71.00n/a38
May ’25US$105.16
US$126.00
+19.8%
15.2%US$165.00US$71.00n/a40
Apr ’25US$118.29
US$128.83
+8.9%
15.9%US$173.00US$69.00n/a38
Mar ’25US$129.66
US$127.42
-1.7%
16.9%US$173.00US$69.00n/a37
Feb ’25US$105.44
US$122.54
+16.2%
19.0%US$166.00US$75.00n/a35
Jan ’25US$132.14
US$119.86
-9.3%
25.9%US$230.00US$75.00n/a36
Dec ’24US$106.52
US$112.83
+5.9%
28.2%US$230.00US$65.00n/a36
Nov ’24US$76.73
US$116.83
+52.3%
28.9%US$230.00US$75.00US$83.5435
Oct ’24US$120.15
US$183.78
+53.0%
18.2%US$262.00US$114.00US$111.2033
Sep ’24US$128.73
US$193.30
+50.2%
16.2%US$262.00US$120.00US$121.0432
Aug ’24US$150.32
US$199.55
+32.7%
17.8%US$304.00US$135.00US$109.6832
Jul ’24US$167.48
US$244.98
+46.3%
16.0%US$317.00US$165.00US$97.2634
Jun ’24US$181.47
US$251.51
+38.6%
17.2%US$341.00US$165.00US$127.9034
May ’24US$160.59
US$259.68
+61.7%
13.6%US$341.00US$165.00US$105.1634
Apr ’24US$210.28
US$288.19
+37.0%
14.3%US$365.00US$180.00US$118.2932
Mar ’24US$212.95
US$290.66
+36.5%
14.7%US$365.00US$180.00US$129.6629
Feb ’24US$227.14
US$298.69
+31.5%
15.5%US$365.00US$190.00US$105.4426
Jan ’24US$264.96
US$315.51
+19.1%
15.7%US$379.00US$190.00US$132.1429
Dec ’23US$314.00
US$306.55
-2.4%
15.2%US$363.00US$190.00US$106.5227
Nov ’23US$299.48
US$303.73
+1.4%
15.2%US$363.00US$190.00US$76.7326

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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7D

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