¿Puede Arm (ARM) aprovechar las asociaciones de IA sin aumentar la preocupación de los inversores por las valoraciones del sector?

• Arm Holdings participó en la PyTorch Conference 2025 celebrada en San Francisco los días 22 y 23 de octubre, con presentaciones de Gian Marco Iodice y Sharbani Roy, mientras que sus iniciativas recientes incluyen la ampliación de su programa de licencias Flexible Access y la colaboración con Meta Platforms para sistemas de personalización impulsados por IA.
• Esta colaboración con Meta, que supone una inversión de 1.500 millones de dólares en un centro de datos impulsado por Arm, pone de relieve la creciente influencia de Arm y su papel fundamental en el ecosistema de la IA.
• Examinaremos cómo la cautela general de los inversores ante las elevadas valoraciones del sector de la IA puede afectar a las expectativas de crecimiento y las perspectivas de riesgo de Arm Holdings.

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Resumen de la narrativa de inversión de Arm Holdings

Arm Holdings atrae a accionistas que creen en su liderazgo a largo plazo en centros de datos de IA y computación de borde, siendo el catalizador central la adopción de silicio personalizado basado en Arm por parte de los principales proveedores de nubes y plataformas. La reciente caída de los precios de las acciones de SoftBank y Arm, relacionada con la cautela de los inversores sobre las valoraciones ricas del sector de la IA, no cambia materialmente el enfoque principal a corto plazo en el impulso de los centros de datos de Arm, pero refuerza el riesgo de una sensibilidad de valoración continua que podría afectar al sentimiento y a los flujos de capital.

Entre los recientes movimientos empresariales, destaca el programa de licencias de acceso flexible ampliado de Arm, que ahora cubre la plataforma de IA de vanguardia Armv9, vital para respaldar la tesis de crecimiento del centro de datos de IA. Al hacer más accesible la IP de vanguardia, la empresa se está posicionando para beneficiarse a medida que los socios empresariales y de hiperescala amplíen las nuevas cargas de trabajo de IA, vinculándose directamente al principal catalizador de crecimiento destacado por la asociación Meta y la actividad de conferencias relacionada.

Pero por otro lado, los inversores deben ser conscientes de que esta configuración alcista existe junto con el riesgo de que las altas valoraciones y el cambio de sentimiento de los inversores...

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Se prevé que Arm Holdings alcance los 7.400 millones de dólares en ingresos y los 2.300 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión supone un crecimiento anual de los ingresos del 21,5% y un aumento de los beneficios de 1.600 millones de dólares desde los 699 millones actuales.

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Explorar otras perspectivas

Algunos analistas ven un crecimiento aún más rápido por delante, con estimaciones máximas que sitúan los ingresos anuales de Arm en 8.600 millones de dólares para 2028. Si está pensando en lo que podría acelerar o frenar el éxito de Arm, recuerde que algunos pronostican que la cuota de mercado de Arm en CPU para centros de datos podría superar el 75%. Estas voces más optimistas ponen de manifiesto la gran disparidad de opiniones y por qué las últimas noticias podrían ser un punto de inflexión para las perspectivas de la empresa.

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