Ambarella, Inc.

Informe acción NasdaqGS:AMBA

Capitalización de mercado: US$2.8b

Ambarella Valoración

¿Está AMBA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMBA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMBA ($72.44) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($50.41)

Muy por debajo del valor justo: AMBA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMBA?

Métrica clave: Como AMBA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AMBA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMBA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AMBA?
Ratio precio-ventas (PS)11.8x
VentasUS$252.47m
Capitalización bursátilUS$2.82b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AMBA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AMBA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.6x
DIOD Diodes
2.3x11.0%US$3.1b
SYNA Synaptics
3.1x10.5%US$3.1b
SIMO Silicon Motion Technology
2.2x7.5%US$1.8b
SLAB Silicon Laboratories
7x31.2%US$3.5b
AMBA Ambarella
11.8x16.7%US$2.8b

Price-To-Sales vs. Similares: AMBA es cara según su ratio Price-To-Sales (11.8x) en comparación con la media de empresas similares (3.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AMBA con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

18 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.5%US$1.69b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$966.68m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$822.41m
AMBA 11.8xPromedio de la industria 4.1xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AMBA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.8x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (4.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AMBA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AMBA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 11.8x
Ratio PS justo 5.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AMBA es cara según su ratio Price-To-Sales (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMBA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$72.44
US$88.18
+21.7%
13.1%US$100.00US$65.00n/a11
Nov ’25US$57.87
US$74.55
+28.8%
13.7%US$90.00US$57.00n/a11
Oct ’25US$54.22
US$76.25
+40.6%
13.3%US$90.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$59.70
US$76.15
+27.6%
12.8%US$90.00US$57.00n/a13
Aug ’25US$47.82
US$73.62
+53.9%
15.0%US$90.00US$50.00n/a13
Jul ’25US$53.61
US$72.29
+34.8%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$58.26
US$72.29
+24.1%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
May ’25US$45.56
US$72.61
+59.4%
15.0%US$90.00US$50.00n/a15
Apr ’25US$50.09
US$74.47
+48.7%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Mar ’25US$57.16
US$74.47
+30.3%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Feb ’25US$51.92
US$72.32
+39.3%
13.3%US$90.00US$58.00n/a16
Jan ’25US$61.29
US$73.63
+20.1%
13.4%US$90.00US$58.00n/a16
Dec ’24US$58.51
US$75.18
+28.5%
16.5%US$105.00US$58.00n/a17
Nov ’24US$45.16
US$75.06
+66.2%
17.1%US$105.00US$58.00US$57.8717
Oct ’24US$53.03
US$78.71
+48.4%
15.5%US$105.00US$58.00US$54.2217
Sep ’24US$63.73
US$79.25
+24.4%
15.6%US$105.00US$58.00US$59.7016
Aug ’24US$84.01
US$92.18
+9.7%
12.3%US$120.00US$70.00US$47.8217
Jul ’24US$83.67
US$91.18
+9.0%
13.1%US$120.00US$70.00US$53.6117
Jun ’24US$75.23
US$91.69
+21.9%
14.0%US$120.00US$70.00US$58.2617
May ’24US$63.03
US$96.29
+52.8%
12.0%US$120.00US$75.00US$45.5617
Apr ’24US$77.42
US$98.50
+27.2%
11.6%US$120.00US$75.00US$50.0918
Mar ’24US$83.47
US$97.82
+17.2%
11.7%US$120.00US$75.00US$57.1617
Feb ’24US$94.66
US$97.59
+3.1%
16.1%US$150.00US$75.00US$51.9218
Jan ’24US$82.23
US$97.09
+18.1%
16.8%US$150.00US$65.00US$61.2919
Dec ’23US$73.93
US$102.77
+39.0%
21.0%US$150.00US$62.00US$58.5118
Nov ’23US$55.49
US$103.43
+86.4%
20.6%US$150.00US$62.00US$45.1618

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

0.6%

1Y

-87.8%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

7D

1.4%

1Y

-47.2%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

7D

2.6%

1Y

-8.3%