Ambarella Valoración
¿Está AMBA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción frente al valor del flujo de caja futuro
¿Cuál es el precio justo de AMBA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
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Por debajo del valor justo: AMBA ($68.57) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($63.77)
Muy por debajo del valor justo: AMBA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMBA?
Métrica clave: Como AMBA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de AMBA? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 7.9x |
| Ventas | US$373.85m |
| Capitalización bursátil | US$2.95b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -35x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de AMBA con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13x | ||
SIMO Silicon Motion Technology | 4.9x | 15.73% | US$3.9b |
SYNA Synaptics | 3x | 9.01% | US$3.3b |
DIOD Diodes | 1.8x | 8.03% | US$2.5b |
NVTS Navitas Semiconductor | 42.5x | 14.10% | US$2.4b |
AMBA Ambarella | 7.9x | 12.02% | US$3.0b |
Price-To-Sales vs. Similares: AMBA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (7.9x) comparado con la media de empresas similares (13x).
Ratio histórico Precio-ventas
El ratio histórico precio-ventas compara el precio de una acción con sus ventas a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.
Obteniendo datos históricos
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de AMBA con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?
| 21 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.62% | US$1.60b |
JKS JinkoSolar Holding | 0.2x | 19.87% | US$1.40b |
CSIQ Canadian Solar | 0.2x | 11.68% | US$1.36b |
PENG Penguin Solutions | 0.7x | 10.78% | US$1.02b |
| 21 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: AMBA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (7.9x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (5.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de AMBA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 7.9x |
| Ratio PS justo | 5.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: AMBA es cara según su ratio Price-To-Sales (7.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$68.57 | US$97.45 +42.12% | 10.12% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | US$70.84 | US$97.45 +37.57% | 10.12% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | US$70.92 | US$98.09 +38.31% | 9.43% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$85.23 | US$93.73 +9.97% | 11.64% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$85.08 | US$90.05 +5.84% | 17.83% | US$105.00 | US$49.60 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$82.48 | US$90.05 +9.18% | 17.83% | US$105.00 | US$49.60 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$63.74 | US$77.72 +21.93% | 17.82% | US$95.00 | US$49.60 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$64.44 | US$76.47 +18.66% | 18.06% | US$95.00 | US$49.60 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$52.64 | US$76.47 +45.26% | 18.06% | US$95.00 | US$49.60 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$48.16 | US$79.72 +65.52% | 22.97% | US$110.00 | US$49.60 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$50.46 | US$93.64 +85.57% | 10.46% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$61.43 | US$93.64 +52.43% | 10.46% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$76.72 | US$90.91 +18.49% | 10.70% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$72.74 | US$89.55 +23.10% | 10.50% | US$100.00 | US$70.00 | US$70.84 | 11 |
| Dec ’25 | US$71.55 | US$88.18 +23.25% | 13.08% | US$100.00 | US$65.00 | US$70.92 | 11 |
| Nov ’25 | US$57.87 | US$74.55 +28.82% | 13.72% | US$90.00 | US$57.00 | US$85.23 | 11 |
| Oct ’25 | US$54.22 | US$76.25 +40.63% | 13.30% | US$90.00 | US$57.00 | US$85.08 | 12 |
| Sep ’25 | US$59.70 | US$76.15 +27.56% | 12.80% | US$90.00 | US$57.00 | US$82.48 | 13 |
| Aug ’25 | US$47.82 | US$73.62 +53.94% | 15.02% | US$90.00 | US$50.00 | US$63.74 | 13 |
| Jul ’25 | US$53.61 | US$72.29 +34.84% | 16.16% | US$90.00 | US$50.00 | US$64.44 | 14 |
| Jun ’25 | US$58.26 | US$72.29 +24.07% | 16.16% | US$90.00 | US$50.00 | US$52.64 | 14 |
| May ’25 | US$45.56 | US$72.61 +59.36% | 14.97% | US$90.00 | US$50.00 | US$48.16 | 15 |
| Apr ’25 | US$50.09 | US$74.47 +48.68% | 11.38% | US$90.00 | US$62.00 | US$50.46 | 15 |
| Mar ’25 | US$57.16 | US$74.47 +30.29% | 11.38% | US$90.00 | US$62.00 | US$61.43 | 15 |
| Feb ’25 | US$51.92 | US$72.32 +39.29% | 13.26% | US$90.00 | US$58.00 | US$76.72 | 16 |
| Jan ’25 | US$61.29 | US$73.63 +20.13% | 13.38% | US$90.00 | US$58.00 | US$72.74 | 16 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2026/01/13 20:34 |
| Precio de las acciones al final del día | 2026/01/12 00:00 |
| Beneficios | 2025/10/31 |
| Ingresos anuales | 2025/01/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Ambarella, Inc. está cubierta por 23 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| David Williams | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Tristan Gerra | Baird |
| Ted Moreau | Barrington Research Associates, Inc. |