Los accionistas confían en la deficitaria Ambarella (NASDAQ:AMBA), que sube un 5,4% en la última semana y alcanza una revalorización en cinco años del 50

Si compra y mantiene una acción durante muchos años, espera obtener beneficios. Además, por lo general le gustaría que el precio de la acción subiera más rápido que el mercado. Por desgracia para los accionistas, aunque el precio de las acciones de Ambarella, Inc.(NASDAQ:AMBA) ha subido un 50% en los últimos cinco años, esa subida es inferior a la rentabilidad del mercado. Si ampliamos la imagen, la acción ha bajado un 36% en el último año.

Dado que la acción ha aumentado su capitalización bursátil en 117 millones de dólares sólo en la última semana, veamos si el rendimiento subyacente ha estado impulsando los rendimientos a largo plazo.

Vea nuestro último análisis de Ambarella

Ambarella no ha sido rentable en los últimos doce meses, por lo que es poco probable que veamos una fuerte correlación entre el precio de sus acciones y su beneficio por acción (BPA). Podría decirse que los ingresos son nuestra siguiente mejor opción. En general, se espera que las empresas sin beneficios aumenten sus ingresos cada año, y a buen ritmo. Esto se debe a que es difícil confiar en que una empresa será sostenible si el crecimiento de los ingresos es insignificante y nunca obtiene beneficios.

Durante la última media década, Ambarella puede presumir de un crecimiento de los ingresos del 8,9% anual. Es una tasa de crecimiento bastante respetable. La ganancia anual del 8% en cinco años es mejor que nada, pero se queda corta respecto al mercado. Podría decirse que el mercado (anteriormente) esperaba un mayor crecimiento de la empresa.

El siguiente gráfico muestra cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Ambarella es un valor muy conocido, con abundante cobertura de analistas, lo que sugiere cierta visibilidad sobre el crecimiento futuro. Así que tiene mucho sentido comprobar lo que los analistas piensan que Ambarella ganará en el futuro (estimaciones de consenso de analistas libres)

Una perspectiva diferente

Los inversores en Ambarella tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 36%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 21%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 8%, cada año, durante cinco años. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad digna de consideración. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos identificado 3 señales de advertencia para Ambarella que deberías tener en cuenta.

Si le gusta comprar acciones junto con los directivos, esta lista gratuita de empresas le va a encantar . (Pista: las han comprado personas con información privilegiada).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.