ZOZO, Inc.

Informe acción OTCPK:SATL.F

Capitalización de mercado: US$9.2b

ZOZO Valoración

¿Está SATL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SATL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SATL.F ($33.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($25.19)

Muy por debajo del valor justo: SATL.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SATL.F?

Métrica clave: Como SATL.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SATL.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SATL.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SATL.F?
Ratio PE31.3x
GananciasJP¥45.16b
Capitalización bursátilJP¥1.41t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SATL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SATL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.9x
ANF Abercrombie & Fitch
14.6x2.9%US$7.4b
GAP Gap
10.5x5.6%US$8.1b
BURL Burlington Stores
40x17.8%US$16.9b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
SATL.F ZOZO
31.3x7.4%US$1.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: SATL.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.3x) en comparación con la media de empresas similares (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SATL.F con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
SATL.F 31.3xPromedio de la industria 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SATL.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.3x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (15.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SATL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SATL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SATL.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SATL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$33.60
US$28.33
-15.7%
15.5%US$38.89US$22.04n/a16
Nov ’25n/a
US$27.91
0%
15.5%US$39.22US$22.23n/a16
Oct ’25US$36.10
US$28.56
-20.9%
15.5%US$41.75US$23.66n/a15
Sep ’25n/a
US$27.48
0%
17.0%US$41.40US$22.08n/a16
Aug ’25n/a
US$25.27
0%
10.7%US$30.65US$21.37n/a15
Jul ’25US$25.20
US$22.49
-10.7%
7.2%US$25.06US$20.05n/a15
Jun ’25n/a
US$22.76
0%
7.6%US$25.50US$20.40n/a15
May ’25US$21.10
US$22.43
+6.3%
8.0%US$25.40US$19.68n/a15
Apr ’25n/a
US$23.02
0%
9.3%US$26.51US$19.55n/a15
Mar ’25n/a
US$22.19
0%
8.5%US$26.58US$19.60n/a15
Feb ’25US$21.97
US$22.56
+2.7%
7.0%US$25.76US$20.16n/a15
Jan ’25US$22.60
US$23.06
+2.0%
6.7%US$25.63US$21.06n/a15
Dec ’24US$21.77
US$22.25
+2.2%
7.7%US$25.23US$20.19n/a15
Nov ’24US$19.60
US$21.60
+10.2%
9.0%US$24.74US$17.81n/a16
Oct ’24US$19.45
US$22.41
+15.2%
8.9%US$25.36US$18.26US$36.1014
Sep ’24US$19.15
US$23.08
+20.5%
7.7%US$25.62US$18.45n/a15
Aug ’24US$19.57
US$23.70
+21.1%
5.9%US$26.15US$21.13n/a15
Jul ’24US$21.00
US$23.95
+14.1%
5.5%US$26.08US$21.56US$25.2014
Jun ’24n/a
US$24.89
0%
6.1%US$28.10US$22.33n/a14
May ’24US$22.15
US$25.53
+15.3%
5.9%US$28.63US$22.75US$21.1013
Apr ’24n/a
US$27.03
0%
9.0%US$33.27US$23.71n/a13
Mar ’24n/a
US$27.44
0%
13.8%US$37.58US$23.30n/a13
Feb ’24US$26.10
US$27.82
+6.6%
13.7%US$38.42US$23.44US$21.9714
Jan ’24US$25.02
US$27.46
+9.8%
13.3%US$37.59US$22.93US$22.6014
Dec ’23US$23.80
US$25.84
+8.6%
15.4%US$35.99US$19.43US$21.7714
Nov ’23US$21.78
US$24.17
+11.0%
15.3%US$33.63US$18.16US$19.6014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Nordstrom

US$3.8b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.30

7D

-1.5%

1Y

47.0%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$353.35

7D

-7.1%

1Y

-12.9%