Urban Outfitters, Inc.

Informe acción NasdaqGS:URBN

Capitalización de mercado: US$3.4b

Urban Outfitters Valoración

¿Está URBN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de URBN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: URBN ($37.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($89.74)

Muy por debajo del valor justo: URBN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de URBN?

Métrica clave: Como URBN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de URBN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de URBN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de URBN?
Ratio PE11.1x
GananciasUS$310.02m
Capitalización bursátilUS$3.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de URBN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de URBN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.2x
AEO American Eagle Outfitters
13.4x20.0%US$3.3b
BOOT Boot Barn Holdings
27.1x16.8%US$4.0b
RVLV Revolve Group
60.5x23.3%US$2.4b
VSCO Victoria's Secret
19.9x7.6%US$2.8b
URBN Urban Outfitters
11.1x6.4%US$3.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: URBN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de empresas similares (30.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de URBN con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
URBN 11.1xPromedio de la industria 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: URBN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de URBN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE URBN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo 14.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: URBN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de URBN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$37.36
US$41.35
+10.7%
8.2%US$47.00US$34.00n/a13
Nov ’25US$35.69
US$41.42
+16.1%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Oct ’25US$37.40
US$41.42
+10.8%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Sep ’25US$36.32
US$41.42
+14.1%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$44.26
US$45.27
+2.3%
10.4%US$52.00US$35.00n/a13
Jul ’25US$42.55
US$44.82
+5.3%
10.7%US$52.00US$35.00n/a14
Jun ’25US$41.71
US$44.61
+6.9%
10.4%US$52.00US$35.00n/a14
May ’25US$38.50
US$44.03
+14.4%
10.8%US$52.00US$32.00n/a15
Apr ’25US$44.88
US$44.69
-0.4%
8.1%US$52.00US$39.00n/a15
Mar ’25US$42.22
US$44.07
+4.4%
8.8%US$52.00US$38.60n/a15
Feb ’25US$39.46
US$39.23
-0.6%
14.4%US$48.00US$21.00n/a16
Jan ’25US$35.69
US$37.07
+3.9%
14.7%US$46.00US$21.00n/a15
Dec ’24US$37.77
US$36.93
-2.2%
14.5%US$46.00US$21.00n/a15
Nov ’24US$34.21
US$38.13
+11.5%
15.6%US$47.00US$21.00US$35.6915
Oct ’24US$32.69
US$38.13
+16.7%
15.6%US$47.00US$21.00US$37.4015
Sep ’24US$33.18
US$38.87
+17.1%
14.7%US$47.00US$21.00US$36.3215
Aug ’24US$36.73
US$33.89
-7.7%
18.2%US$45.00US$20.00US$44.2614
Jul ’24US$33.13
US$32.75
-1.1%
14.9%US$41.00US$20.00US$42.5514
Jun ’24US$30.49
US$31.75
+4.1%
14.2%US$38.00US$20.00US$41.7114
May ’24US$27.39
US$29.54
+7.8%
15.9%US$36.00US$19.00US$38.5013
Apr ’24US$27.72
US$29.46
+6.3%
16.0%US$36.00US$19.00US$44.8813
Mar ’24US$27.28
US$29.77
+9.1%
13.8%US$36.00US$23.00US$42.2213
Feb ’24US$28.16
US$28.46
+1.1%
13.4%US$36.00US$23.00US$39.4613
Jan ’24US$23.85
US$27.62
+15.8%
13.7%US$36.00US$22.00US$35.6913
Dec ’23US$28.53
US$27.58
-3.3%
13.4%US$35.50US$22.00US$37.7713
Nov ’23US$23.68
US$24.12
+1.8%
18.5%US$35.50US$19.00US$34.2113

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%

Vibra Energia

R$24.3b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.42

7D

-2.5%

1Y

-15.3%