Wayfair Valoración
¿Está W infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de W si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: W ($38.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($107.17)
Muy por debajo del valor justo: W cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de W?
Métrica clave: Como W no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de W? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.4x |
| Ventas | US$11.84b |
| Capitalización bursátil | US$4.86b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | -24.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de W con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.4x | ||
RH RH | 1.9x | 9.0% | US$6.0b |
WSM Williams-Sonoma | 2.2x | 2.2% | US$16.5b |
ARHS Arhaus | 1x | 6.5% | US$1.3b |
HVT Haverty Furniture Companies | 0.5x | 4.0% | US$369.0m |
W Wayfair | 0.4x | 4.2% | US$4.9b |
Price-To-Sales vs. Similares: W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de W con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs. Industria: W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (0.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de W comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.4x |
| Ratio PS justo | 0.6x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$38.22 | US$56.08 +46.7% | 22.9% | US$100.00 | US$40.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$40.15 | US$60.30 +50.2% | 23.6% | US$100.00 | US$40.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$53.24 | US$65.00 +22.1% | 19.6% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$42.55 | US$63.77 +49.9% | 20.7% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$50.01 | US$67.03 +34.0% | 21.1% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$50.55 | US$73.39 +45.2% | 17.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$59.49 | US$73.71 +23.9% | 16.6% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$50.53 | US$71.15 +40.8% | 17.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$65.85 | US$69.12 +5.0% | 18.3% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$60.12 | US$68.45 +13.9% | 18.0% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$51.24 | US$70.97 +38.5% | 17.3% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$61.70 | US$68.47 +11.0% | 19.3% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$58.53 | US$67.26 +14.9% | 20.3% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$44.38 | US$71.87 +61.9% | 21.2% | US$106.00 | US$45.00 | US$40.15 | 30 |
| Oct ’24 | US$60.57 | US$90.24 +49.0% | 17.4% | US$114.00 | US$60.00 | US$53.24 | 29 |
| Sep ’24 | US$72.16 | US$92.63 +28.4% | 18.4% | US$139.00 | US$60.00 | US$42.55 | 30 |
| Aug ’24 | US$75.90 | US$61.93 -18.4% | 35.7% | US$118.00 | US$25.00 | US$50.01 | 29 |
| Jul ’24 | US$65.01 | US$52.00 -20.0% | 36.4% | US$118.00 | US$25.00 | US$50.55 | 30 |
| Jun ’24 | US$43.01 | US$49.90 +16.0% | 38.4% | US$118.00 | US$25.00 | US$59.49 | 30 |
| May ’24 | US$32.27 | US$49.70 +54.0% | 36.2% | US$108.00 | US$30.00 | US$50.53 | 30 |
| Apr ’24 | US$34.34 | US$50.03 +45.7% | 35.5% | US$108.00 | US$30.00 | US$65.85 | 30 |
| Mar ’24 | US$39.33 | US$50.30 +27.9% | 36.1% | US$108.00 | US$30.00 | US$60.12 | 30 |
| Feb ’24 | US$66.51 | US$53.45 -19.6% | 37.4% | US$124.00 | US$30.00 | US$51.24 | 29 |
| Jan ’24 | US$32.89 | US$50.86 +54.6% | 49.7% | US$124.00 | US$30.00 | US$61.70 | 29 |
| Dec ’23 | US$41.63 | US$51.25 +23.1% | 50.2% | US$124.00 | US$30.00 | US$58.53 | 28 |
| Nov ’23 | US$37.82 | US$63.07 +66.8% | 40.3% | US$122.00 | US$30.00 | US$44.38 | 28 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
B&M European Value Retail
UK£3.8b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMRP.F
UK£4.94
7D
3.0%
1Y
-23.8%
OneWater Marine
US$321.1m
Operates as a recreational boat retailer in the United States.
ONEW
US$20.00
7D
-20.2%
1Y
-23.3%
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IHCP.F
UK£9.26
7D
0%
1Y
n/a