Wayfair Inc.

Informe acción NYSE:W

Capitalización de mercado: US$5.5b

Wayfair Valoración

¿Está W infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de W si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: W ($44.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($109.73)

Muy por debajo del valor justo: W cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de W?

Métrica clave: Como W no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de W. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de W por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de W?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasUS$11.84b
Capitalización bursátilUS$5.48b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de W con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de W frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
RH RH
2.4x11.0%US$7.4b
WSM Williams-Sonoma
3x2.4%US$22.9b
ARHS Arhaus
1x6.5%US$1.3b
HVT Haverty Furniture Companies
0.5x4.0%US$362.8m
W Wayfair
0.5x4.2%US$5.5b

Price-To-Sales vs. Similares: W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de W con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

45 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$755.99m
ODP ODP
0.09x-2.1%US$690.31m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
W 0.5xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies45PS00.61.21.82.43+
45 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: W es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de W comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS W vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: W es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de W de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$44.62
US$55.59
+24.6%
21.7%US$100.00US$40.00n/a31
Dec ’25US$46.24
US$55.43
+19.9%
21.8%US$100.00US$40.00n/a31
Nov ’25US$40.15
US$60.30
+50.2%
23.6%US$100.00US$40.00n/a31
Oct ’25US$53.24
US$65.00
+22.1%
19.6%US$100.00US$50.00n/a30
Sep ’25US$42.55
US$63.77
+49.9%
20.7%US$100.00US$45.00n/a30
Aug ’25US$50.01
US$67.03
+34.0%
21.1%US$100.00US$45.00n/a30
Jul ’25US$50.55
US$73.39
+45.2%
17.3%US$100.00US$50.00n/a31
Jun ’25US$59.49
US$73.71
+23.9%
16.6%US$100.00US$55.00n/a31
May ’25US$50.53
US$71.15
+40.8%
17.3%US$100.00US$50.00n/a32
Apr ’25US$65.85
US$69.12
+5.0%
18.3%US$100.00US$50.00n/a32
Mar ’25US$60.12
US$68.45
+13.9%
18.0%US$100.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$51.24
US$70.97
+38.5%
17.3%US$100.00US$52.00n/a31
Jan ’25US$61.70
US$68.47
+11.0%
19.3%US$100.00US$45.00n/a30
Dec ’24US$58.53
US$67.26
+14.9%
20.3%US$100.00US$45.00US$46.2431
Nov ’24US$44.38
US$71.87
+61.9%
21.2%US$106.00US$45.00US$40.1530
Oct ’24US$60.57
US$90.24
+49.0%
17.4%US$114.00US$60.00US$53.2429
Sep ’24US$72.16
US$92.63
+28.4%
18.4%US$139.00US$60.00US$42.5530
Aug ’24US$75.90
US$61.93
-18.4%
35.7%US$118.00US$25.00US$50.0129
Jul ’24US$65.01
US$52.00
-20.0%
36.4%US$118.00US$25.00US$50.5530
Jun ’24US$43.01
US$49.90
+16.0%
38.4%US$118.00US$25.00US$59.4930
May ’24US$32.27
US$49.70
+54.0%
36.2%US$108.00US$30.00US$50.5330
Apr ’24US$34.34
US$50.03
+45.7%
35.5%US$108.00US$30.00US$65.8530
Mar ’24US$39.33
US$50.30
+27.9%
36.1%US$108.00US$30.00US$60.1230
Feb ’24US$66.51
US$53.45
-19.6%
37.4%US$124.00US$30.00US$51.2429
Jan ’24US$32.89
US$50.86
+54.6%
49.7%US$124.00US$30.00US$61.7029
Dec ’23US$41.63
US$51.25
+23.1%
50.2%US$124.00US$30.00US$58.5328

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 07:00
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Wayfair Inc. está cubierta por 58 analistas. 32 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research