Macy's Valoración
¿Está M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: M ($18.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($33.72)
Muy por debajo del valor justo: M cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de M? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$5.07b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de M con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 21x | ||
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings | 25.2x | -6.6% | US$4.6b |
DDS Dillard's | 9.9x | -31.1% | US$7.3b |
JWN Nordstrom | 23.3x | 26.6% | US$3.1b |
ETSY Etsy | 25.7x | 17.4% | US$7.9b |
M Macy's | 48.3x | 25.6% | US$5.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: M es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.1x) en comparación con la media de empresas similares (20.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de M con el de otras empresas de la industria North American Multiline Retail ?
Price-To-Earnings vs. Industria: M es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (48.1x) en comparación con la media de la industria Global Multiline Retail (20.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 48.3x |
| Ratio PE justo | 25.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: M es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$18.43 | US$20.34 +10.4% | 20.2% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$19.54 | US$20.26 +3.7% | 20.2% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$18.01 | US$20.03 +11.2% | 19.1% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$18.44 | US$18.07 -2.0% | 22.4% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$20.12 | US$17.71 -12.0% | 22.4% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$17.13 | US$15.56 -9.2% | 21.0% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$12.06 | US$15.60 +29.4% | 23.8% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$11.61 | US$16.29 +40.3% | 24.5% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$12.15 | US$16.54 +36.1% | 24.5% | US$25.00 | US$10.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$16.33 | US$18.88 +15.6% | 21.0% | US$25.50 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$16.05 | US$18.88 +17.7% | 21.0% | US$25.50 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | US$13.75 | US$21.09 +53.4% | 20.4% | US$27.00 | US$12.75 | n/a | 12 |
| May ’24 | US$16.06 | US$23.95 +49.1% | 18.0% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | US$17.49 | US$23.59 +34.9% | 17.8% | US$29.00 | US$14.00 | US$19.54 | 14 |
| Mar ’24 | US$20.43 | US$23.64 +15.7% | 16.4% | US$30.00 | US$14.00 | US$18.01 | 16 |
| Feb ’24 | US$24.03 | US$23.64 -1.6% | 16.6% | US$30.00 | US$14.00 | US$18.44 | 16 |
| Jan ’24 | US$20.65 | US$24.02 +16.3% | 17.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$20.12 | 15 |
| Dec ’23 | US$23.18 | US$24.02 +3.6% | 17.3% | US$30.00 | US$14.00 | US$17.13 | 15 |
| Nov ’23 | US$20.81 | US$22.43 +7.8% | 19.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$12.06 | 15 |
| Oct ’23 | US$15.67 | US$22.60 +44.2% | 20.1% | US$30.00 | US$13.00 | US$11.61 | 14 |
| Sep ’23 | US$17.06 | US$23.69 +38.8% | 20.6% | US$30.00 | US$13.00 | US$12.15 | 14 |
| Aug ’23 | US$17.83 | US$26.19 +46.9% | 24.9% | US$36.00 | US$13.00 | US$16.33 | 14 |
| Jul ’23 | US$17.97 | US$26.97 +50.1% | 20.8% | US$36.00 | US$15.00 | US$16.05 | 14 |
| Jun ’23 | US$23.33 | US$27.04 +15.9% | 21.0% | US$36.00 | US$15.00 | US$13.75 | 14 |
| May ’23 | US$24.17 | US$31.25 +29.3% | 27.4% | US$50.00 | US$20.00 | US$16.06 | 14 |
| Apr ’23 | US$24.24 | US$31.25 +28.9% | 27.4% | US$50.00 | US$20.00 | US$17.49 | 14 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.