Vipshop Holdings Limited

Informe acción NYSE:VIPS

Capitalización de mercado: US$7.6b

Vipshop Holdings Valoración

¿Está VIPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VIPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VIPS ($14.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($36.43)

Muy por debajo del valor justo: VIPS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VIPS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VIPS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.3x
Valor empresarial/EBITDA3.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios-1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VIPS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VIPS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21x
DDS Dillard's
9.3x-32.1%US$6.0b
ETSY Etsy
22.9x11.5%US$5.9b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
28.8x8.3%US$5.7b
M Macy's
22.9x18.8%US$4.2b
VIPS Vipshop Holdings
6.6x-3.9%US$7.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: VIPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de empresas similares (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VIPS con el de otras empresas de la industria North American Multiline Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VIPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con la media de la industria US Multiline Retail (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VIPS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VIPS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.6x
Ratio PE justo 14.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VIPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VIPS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.59
US$15.85
+8.6%
18.1%US$23.39US$10.83n/a23
Oct ’25US$16.58
US$15.79
-4.7%
19.0%US$23.75US$11.00n/a23
Sep ’25US$12.54
US$15.66
+24.9%
19.7%US$23.39US$11.04n/a23
Aug ’25US$13.20
US$18.28
+38.5%
15.4%US$22.93US$14.01n/a22
Jul ’25US$13.17
US$18.72
+42.2%
14.5%US$22.93US$14.00n/a22
Jun ’25US$16.07
US$20.35
+26.6%
10.2%US$23.88US$16.49n/a23
May ’25US$14.98
US$21.92
+46.3%
11.5%US$28.80US$17.97n/a24
Apr ’25US$17.48
US$22.10
+26.4%
10.8%US$28.88US$18.02n/a24
Mar ’25US$19.36
US$22.16
+14.5%
11.3%US$28.97US$17.61n/a23
Feb ’25US$16.41
US$18.93
+15.3%
10.6%US$22.72US$14.08n/a23
Jan ’25US$17.76
US$19.10
+7.5%
10.6%US$23.01US$14.26n/a23
Dec ’24US$15.66
US$19.01
+21.4%
10.4%US$22.88US$14.18n/a23
Nov ’24US$14.34
US$18.24
+27.2%
11.2%US$21.89US$13.99US$14.1923
Oct ’24US$16.01
US$18.28
+14.2%
11.2%US$21.94US$14.02US$16.5823
Sep ’24US$16.21
US$18.30
+12.9%
10.9%US$21.97US$13.97US$12.5424
Aug ’24US$18.74
US$18.34
-2.1%
12.3%US$21.25US$13.67US$13.2023
Jul ’24US$16.50
US$17.86
+8.3%
12.7%US$20.99US$13.51US$13.1723
Jun ’24US$15.08
US$17.42
+15.5%
10.0%US$20.39US$13.85US$16.0722
May ’24US$15.21
US$15.85
+4.2%
11.9%US$19.24US$11.50US$14.9823
Apr ’24US$15.18
US$15.98
+5.2%
11.9%US$19.41US$11.60US$17.4823
Mar ’24US$15.20
US$15.32
+0.8%
13.0%US$18.40US$11.47US$19.3620
Feb ’24US$15.93
US$13.83
-13.2%
18.1%US$17.55US$10.60US$16.4119
Jan ’24US$13.64
US$12.81
-6.1%
18.3%US$17.16US$9.87US$17.7619
Dec ’23US$11.43
US$11.52
+0.8%
15.5%US$15.35US$9.06US$15.6618
Nov ’23US$7.45
US$10.68
+43.4%
13.2%US$14.23US$8.51US$14.3418

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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