Vipshop Holdings Limited

Informe acción NYSE:VIPS

Capitalización de mercado: US$7.1b

Vipshop Holdings Valoración

¿Está VIPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VIPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VIPS ($13.54) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($35.72)

Muy por debajo del valor justo: VIPS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VIPS?

Métrica clave: Como VIPS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VIPS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VIPS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VIPS?
Ratio PE6.3x
GananciasCN¥8.25b
Capitalización bursátilCN¥51.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VIPS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VIPS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.3x
DDS Dillard's
10.6x-31.4%US$6.8b
ETSY Etsy
22.3x11.5%US$5.7b
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
26.4x8.3%US$5.5b
M Macy's
21.9x17.7%US$4.2b
VIPS Vipshop Holdings
6.3x-4.2%US$7.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: VIPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.3x) comparado con la media de empresas similares (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VIPS con el de otras empresas de la industria North American Multiline Retail ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VIPS 6.3xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies3PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VIPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.3x) comparado con la media de la industria US Multiline Retail (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VIPS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VIPS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.3x
Ratio PE justo 14.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VIPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VIPS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.54
US$15.87
+17.2%
17.6%US$22.98US$10.99n/a24
Nov ’25US$14.19
US$15.84
+11.7%
18.1%US$23.39US$10.83n/a23
Oct ’25US$16.58
US$15.79
-4.8%
19.0%US$23.75US$11.00n/a23
Sep ’25US$12.54
US$15.67
+24.9%
19.7%US$23.39US$11.04n/a23
Aug ’25US$13.20
US$18.28
+38.5%
15.4%US$22.93US$14.01n/a22
Jul ’25US$13.17
US$18.72
+42.2%
14.5%US$22.93US$14.00n/a22
Jun ’25US$16.07
US$20.35
+26.6%
10.2%US$23.88US$16.49n/a23
May ’25US$14.98
US$21.92
+46.3%
11.5%US$28.80US$17.97n/a24
Apr ’25US$17.48
US$22.10
+26.4%
10.8%US$28.88US$18.02n/a24
Mar ’25US$19.36
US$22.16
+14.5%
11.3%US$28.97US$17.61n/a23
Feb ’25US$16.41
US$18.93
+15.3%
10.6%US$22.72US$14.08n/a23
Jan ’25US$17.76
US$19.10
+7.5%
10.6%US$23.01US$14.26n/a23
Dec ’24US$15.66
US$19.01
+21.4%
10.4%US$22.88US$14.18n/a23
Nov ’24US$14.34
US$18.24
+27.2%
11.2%US$21.89US$13.99US$14.1923
Oct ’24US$16.01
US$18.28
+14.2%
11.2%US$21.94US$14.02US$16.5823
Sep ’24US$16.21
US$18.30
+12.9%
10.9%US$21.97US$13.97US$12.5424
Aug ’24US$18.74
US$18.34
-2.1%
12.3%US$21.25US$13.67US$13.2023
Jul ’24US$16.50
US$17.86
+8.3%
12.7%US$20.99US$13.51US$13.1723
Jun ’24US$15.08
US$17.42
+15.5%
10.0%US$20.39US$13.85US$16.0722
May ’24US$15.21
US$15.85
+4.2%
11.9%US$19.24US$11.50US$14.9823
Apr ’24US$15.18
US$15.98
+5.2%
11.9%US$19.41US$11.60US$17.4823
Mar ’24US$15.20
US$15.32
+0.8%
13.0%US$18.40US$11.47US$19.3620
Feb ’24US$15.93
US$13.83
-13.2%
18.1%US$17.55US$10.60US$16.4119
Jan ’24US$13.64
US$12.81
-6.1%
18.3%US$17.16US$9.87US$17.7619
Dec ’23US$11.43
US$11.52
+0.8%
15.5%US$15.35US$9.06US$15.6618
Nov ’23US$7.45
US$10.68
+43.4%
13.2%US$14.23US$8.51US$14.3418

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%