American Eagle Outfitters, Inc.

Informe acción NYSE:AEO

Capitalización de mercado: US$4.8b

American Eagle Outfitters Valoración

¿Está AEO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AEO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AEO ($22.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($49.3)

Muy por debajo del valor justo: AEO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AEO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AEO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA9x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AEO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AEO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
ANF Abercrombie & Fitch
20x8.9%US$6.6b
URBN Urban Outfitters
13.3x7.1%US$3.8b
GPS Gap
16.5x11.5%US$8.3b
BOOT Boot Barn Holdings
19x7.2%US$3.1b
AEO American Eagle Outfitters
28.1x33.3%US$4.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: AEO es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.6x) en comparación con la media de empresas similares (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AEO con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AEO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.6x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AEO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AEO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.1x
Ratio PE justo 28x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AEO es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AEO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$24.26
US$25.91
+6.8%
17.7%US$35.00US$19.00n/a11
May ’25US$23.70
US$25.53
+7.7%
17.9%US$35.00US$19.00n/a12
Apr ’25US$26.20
US$24.94
-4.8%
16.1%US$35.00US$19.00n/a12
Mar ’25US$24.14
US$23.03
-4.6%
15.0%US$29.00US$16.00n/a12
Feb ’25US$20.26
US$21.25
+4.9%
17.2%US$27.00US$13.00n/a13
Jan ’25US$21.16
US$18.17
-14.1%
17.2%US$24.00US$13.00n/a12
Dec ’24US$19.51
US$17.83
-8.6%
18.1%US$24.00US$13.00n/a12
Nov ’24US$17.63
US$17.29
-1.9%
20.4%US$24.00US$12.50n/a12
Oct ’24US$16.61
US$17.29
+4.1%
20.4%US$24.00US$12.50n/a12
Sep ’24US$17.36
US$15.04
-13.4%
21.1%US$22.00US$10.50n/a12
Aug ’24US$14.65
US$12.82
-12.5%
21.5%US$18.00US$9.00n/a11
Jul ’24US$11.80
US$12.18
+3.2%
18.5%US$18.00US$9.00n/a11
Jun ’24US$10.29
US$12.18
+18.4%
18.5%US$18.00US$9.00n/a11
May ’24US$13.22
US$15.64
+18.3%
12.6%US$19.00US$12.00US$23.7011
Apr ’24US$13.44
US$15.64
+16.3%
12.6%US$19.00US$12.00US$26.2011
Mar ’24US$14.13
US$16.09
+13.9%
15.6%US$22.00US$12.00US$24.1411
Feb ’24US$16.51
US$16.27
-1.4%
15.7%US$22.00US$12.00US$20.2611
Jan ’24US$13.96
US$16.18
+15.9%
18.0%US$23.00US$12.00US$21.1611
Dec ’23US$15.36
US$16.18
+5.4%
18.0%US$23.00US$12.00US$19.5111
Nov ’23US$11.26
US$11.45
+1.7%
20.2%US$16.00US$8.00US$17.6311
Oct ’23US$9.73
US$11.45
+17.7%
20.2%US$16.00US$8.00US$16.6111
Sep ’23US$11.20
US$12.64
+12.8%
22.5%US$17.00US$8.00US$17.3611
Aug ’23US$12.11
US$14.17
+17.0%
33.3%US$27.00US$8.00US$14.6512
Jul ’23US$11.43
US$16.58
+45.1%
32.6%US$27.00US$8.00US$11.8012
Jun ’23US$12.10
US$17.17
+41.9%
32.2%US$27.00US$8.00US$10.2912
May ’23US$15.11
US$29.08
+92.5%
24.0%US$41.00US$19.00US$13.2212

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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