Xcel Brands Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de XELB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

XELB ($0.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($15.59)

¿Está XELB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XELB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XELB ($0.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($15.59)

Muy por debajo del valor justo: XELB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XELB?

Métrica clave: Como XELB no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de XELB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XELB por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de XELB?
Ratio precio-ventas (PS)	1.7x
Ventas	US$10.06m
Capitalización bursátil	US$16.09m

Métricas y ratios de valoración clave de XELB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.5x
Valor empresarial/EBITDA	-2.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de XELB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de XELB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.4x
PIK Kidpik	0.6x	n/a	US$4.7m
TLF Tandy Leather Factory	0.5x	n/a	US$34.6m
BGI Birks Group	0.2x	n/a	US$30.7m
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings	0.2x	1.6%	US$52.7m
XELB Xcel Brands	1.7x	45.2%	US$16.1m

Price-To-Sales vs. Similares: XELB es cara según su ratio Price-To-Sales (1.7x) en comparación con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de XELB con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

42 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
TA TravelCenters of America	0.1x	-0.8%	US$1.30b
ARKO Arko	0.09x	-1.7%	US$837.03m
ODP ODP	0.1x	-2.1%	US$811.38m
AAN Aaron's Company	0.1x	2.4%	US$306.82m

42 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: XELB es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.7x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de XELB comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS XELB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	1.7x
Ratio PS justo	3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: XELB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XELB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$0.71	US$2.50 +253.1%	20.0%	US$3.00	US$2.00	n/a	2
Nov ’25	US$0.79	US$2.50 +216.4%	20.0%	US$3.00	US$2.00	n/a	2
Oct ’25	US$0.73	US$2.50 +240.2%	20.0%	US$3.00	US$2.00	n/a	2
Sep ’25	US$0.70	US$2.50 +255.5%	20.0%	US$3.00	US$2.00	n/a	2
Aug ’25	US$0.72	US$2.75 +281.9%	9.1%	US$3.00	US$2.50	n/a	2
Jul ’25	US$0.61	US$2.75 +350.6%	9.1%	US$3.00	US$2.50	n/a	2
Jun ’25	US$0.72	US$2.75 +283.0%	9.1%	US$3.00	US$2.50	n/a	2
Mar ’25	US$1.00	US$4.25 +325.0%	17.6%	US$5.00	US$3.50	n/a	2
Feb ’25	US$1.26	US$4.25 +237.3%	17.6%	US$5.00	US$3.50	n/a	2
Jan ’25	US$1.29	US$4.25 +229.5%	17.6%	US$5.00	US$3.50	n/a	2
Dec ’24	US$1.09	US$4.25 +289.9%	17.6%	US$5.00	US$3.50	n/a	2
Nov ’24	US$0.89	US$4.25 +377.0%	17.6%	US$5.00	US$3.50	US$0.79	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Vibra Energia

R$24.3b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.57

1.5%

-17.1%

1-800-FLOWERS.COM

US$526.8m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$8.24

12.1%

-4.1%

Urban Outfitters

US$3.7b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$40.14

6.7%

14.8%