Shoe Carnival, Inc.

Informe acción NasdaqGS:SCVL

Capitalización de mercado: US$909.8m

Shoe Carnival Valoración

¿Está SCVL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SCVL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SCVL ($33.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($53.48)

Muy por debajo del valor justo: SCVL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SCVL?

Métrica clave: Como SCVL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SCVL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SCVL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SCVL?
Ratio PE11.9x
GananciasUS$77.24m
Capitalización bursátilUS$909.78m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SCVL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SCVL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.6x
CAL Caleres
6.7x2.1%US$1.0b
GES Guess?
4.9xn/aUS$857.3m
CHS Chico's FAS
8.4xn/aUS$937.0m
CURV Torrid Holdings
30.3x55.5%US$414.5m
SCVL Shoe Carnival
11.8x7.9%US$914.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: SCVL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de empresas similares (12.6x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SCVL con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$192.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
SCVL 11.9xPromedio de la industria 16.7xNo. of Companies11PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SCVL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de la industria US Specialty Retail (16.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SCVL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SCVL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.9x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SCVL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SCVL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$33.85
US$49.00
+44.8%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Nov ’25US$34.15
US$50.50
+47.9%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Oct ’25US$41.93
US$50.50
+20.4%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Sep ’25US$40.44
US$50.50
+24.9%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
May ’25US$33.35
US$41.00
+22.9%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Apr ’25US$37.00
US$41.00
+10.8%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Mar ’25US$33.06
US$30.67
-7.2%
13.1%US$34.00US$25.00n/a3
Feb ’25US$26.33
US$28.67
+8.9%
13.5%US$34.00US$25.00n/a3
Jan ’25US$30.21
US$28.67
-5.1%
13.5%US$34.00US$25.00n/a3
Dec ’24US$25.16
US$25.67
+2.0%
16.3%US$30.00US$20.00n/a3
Nov ’24US$21.62
US$29.33
+35.7%
22.7%US$35.00US$20.00US$34.153
Oct ’24US$24.03
US$29.33
+22.1%
22.7%US$35.00US$20.00US$41.933
Sep ’24US$23.20
US$29.33
+26.4%
22.7%US$35.00US$20.00US$40.443
Aug ’24US$26.55
US$37.00
+39.4%
37.7%US$55.00US$21.00US$40.213
Jul ’24US$23.48
US$37.00
+57.6%
37.7%US$55.00US$21.00US$36.473
Jun ’24US$19.68
US$37.00
+88.0%
37.7%US$55.00US$21.00US$37.753
May ’24US$23.09
US$40.00
+73.2%
30.6%US$55.00US$25.00US$33.353
Apr ’24US$25.65
US$42.00
+63.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$37.003
Mar ’24US$25.92
US$42.00
+62.0%
23.6%US$55.00US$31.00US$33.063
Feb ’24US$27.69
US$42.00
+51.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$26.333
Jan ’24US$23.91
US$42.00
+75.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$30.213
Dec ’23US$25.24
US$42.00
+66.4%
23.6%US$55.00US$31.00US$25.163
Nov ’23US$24.75
US$42.00
+69.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$21.623

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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