Tanto los inversores minoristas que controlan una buena parte de GigaCloud Technology Inc. (NASDAQ:GCT) como las instituciones deben de estar consternados tras el descenso del 10% de la semana pasada.

Ideas clave

• La considerable participación de los inversores minoristas en GigaCloud Technology indica que colectivamente tienen una mayor voz en la gestión y la estrategia empresarial.
• El 51% de la empresa está en manos de los 12 principales accionistas
• El 26% de GigaCloud Technology está en manos de personas con información privilegiada.

Todo inversor en GigaCloud Technology Inc.(NASDAQ:GCT) debería conocer los grupos de accionistas más poderosos. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son los inversores minoristas, con un 35% de la propiedad. Es decir, el grupo que más se beneficia si las acciones suben (o el que más pierde si bajan).

Mientras que las instituciones, que poseen el 27%, se vieron presionadas tras la caída de la capitalización bursátil a 910 millones de dólares la semana pasada, los inversores minoristas sufrieron las mayores pérdidas.

Profundicemos en cada tipo de propietario de GigaCloud Technology, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de GigaCloud Technology

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre GigaCloud Technology?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que suelen mostrarse más entusiastas con un valor una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, sobre todo si están creciendo.

Vemos que GigaCloud Technology cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos confiar únicamente en este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Cuando varias instituciones poseen una acción, siempre existe el riesgo de que participen en una "operación multitudinaria". Cuando una operación de este tipo sale mal, varias partes pueden competir por vender las acciones rápidamente. Este riesgo es mayor en una empresa sin un historial de crecimiento. Puede ver los beneficios e ingresos históricos de GigaCloud Technology a continuación, pero tenga en cuenta que siempre hay algo más en la historia.

Observamos que los fondos de cobertura no tienen una inversión significativa en GigaCloud Technology. El consejero delegado de la empresa, Lei Wu, es el mayor accionista, con un 20% de las acciones en circulación. En comparación, el segundo y el tercer mayor accionista poseen alrededor del 9,9% y el 4,1% de las acciones.

Observando el registro de accionistas, podemos ver que el 51% de la propiedad está controlada por los 12 principales accionistas, lo que significa que ningún accionista tiene una participación mayoritaria en la propiedad.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Hay muchos analistas que cubren el valor, por lo que también merece la pena ver sus previsiones.

Información privilegiada sobre GigaCloud Technology

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen una proporción razonable de GigaCloud Technology Inc. Los iniciados tienen una participación de 236 millones de dólares en esta empresa de 910 millones de dólares. Es estupendo ver que los iniciados invierten tanto en la empresa. Puede que merezca la pena comprobar si esos iniciados han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 35% de las acciones de la empresa y, por lo tanto, no se le puede ignorar fácilmente. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede tener una influencia real en la gestión de la empresa.

Participación de capital privado

Con una participación del 9,9%, las empresas de capital riesgo están en condiciones de desempeñar un papel en la configuración de la estrategia empresarial, centrándose en la creación de valor. Esto puede gustar a algunos, porque los fondos de capital riesgo/inversión son a veces activistas que exigen responsabilidades a la dirección. Pero otras veces, los fondos de capital riesgo/inversión se están vendiendo, al haber sacado la empresa a bolsa.

Próximos pasos:

Siempre merece la pena pensar en los distintos grupos que poseen acciones de una empresa. Pero para entender mejor GigaCloud Technology, tenemos que considerar muchos otros factores. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para GigaCloud Technology que debería tener en cuenta.

Si eres como yo, es posible que quieras pensar si esta empresa crecerá o se reducirá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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