SmartStop Self Storage REIT Valoración
¿Está STSF.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STSF.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STSF.F ($8.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($17.28)
Muy por debajo del valor justo: STSF.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STSF.F?
Métrica clave: Como STSF.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de STSF.F? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.8x |
| Ventas | US$224.57m |
| Capitalización bursátil | US$971.49m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 10.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de STSF.F con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.7x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 4.4x | 1.6% | US$5.8b |
CUBE CubeSmart | 10.6x | 4.7% | US$11.4b |
SELF Global Self Storage | 4.7x | 2.5% | US$58.4m |
EXR Extra Space Storage | 11.1x | 1.3% | US$37.9b |
STSF.F SmartStop Self Storage REIT | 3.8x | n/a | US$971.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: STSF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de empresas similares (7.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de STSF.F con el de otras empresas de la industria US Specialized REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: STSF.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de la industria US Specialized REITs (6.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de STSF.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.8x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de STSF.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.56
7D
9.6%
1Y
6.2%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%