Lightstone Value Plus REIT V Valoración
¿Está LVVP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de LVVP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: LVVP ($7.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.91)
Muy por debajo del valor justo: LVVP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LVVP?
Métrica clave: Como LVVP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de LVVP? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3x |
| Ventas | US$49.13m |
| Capitalización bursátil | US$146.77m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 20.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de LVVP con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.6x | ||
MDV Modiv Industrial | 3.3x | 2.0% | US$173.2m |
PINE Alpine Income Property Trust | 5.1x | 4.6% | US$272.3m |
LVPR Lightstone Value Plus REIT II | 1.3x | n/a | US$64.4m |
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey | 4.7x | n/a | US$131.1m |
LVVP Lightstone Value Plus REIT V | 3x | n/a | US$146.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: LVVP es cara según su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de empresas similares (2.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de LVVP con el de otras empresas de la industria US REITs ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.3x | n/a | US$6.25m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: LVVP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con la media de la industria US REITs (3.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de LVVP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de LVVP para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%