MacKenzie Realty Capital Valoración
¿Está MKZR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MKZR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MKZR ($3.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.62)
Muy por debajo del valor justo: MKZR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MKZR?
Métrica clave: Como MKZR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de MKZR? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.7x |
| Ventas | US$17.56m |
| Capitalización bursátil | US$47.45m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 10.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 36.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de MKZR con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.4x | ||
LVPR Lightstone Value Plus REIT II | 1.3x | n/a | US$64.4m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.2m |
LVVP Lightstone Value Plus REIT V | 3x | n/a | US$146.8m |
HHDS Highlands REIT | 0.8x | n/a | US$28.9m |
MKZR MacKenzie Realty Capital | 2.7x | n/a | US$47.4m |
Price-To-Sales vs. Similares: MKZR es cara según su ratio Price-To-Sales (2.7x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de MKZR con el de otras empresas de la industria US REITs ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$6.58m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: MKZR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con la media de la industria US REITs (3.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de MKZR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.7x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de MKZR para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
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