NexPoint Diversified Real Estate Trust Valoración
¿Está NXDT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NXDT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: NXDT ($5.19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($3.16)
Muy por debajo del valor justo: NXDT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NXDT?
Métrica clave: Como NXDT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de NXDT? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.8x |
| Ventas | US$78.63m |
| Capitalización bursátil | US$218.01m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 26.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de NXDT con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 4.2x | ||
PCOK Pacific Oak Strategic Opportunity REIT | 3.7x | n/a | US$288.3m |
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey | 4.6x | n/a | US$131.1m |
PINE Alpine Income Property Trust | 5x | 4.6% | US$274.3m |
MDV Modiv Industrial | 3.3x | 2.0% | US$172.9m |
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust | 2.8x | n/a | US$218.0m |
Price-To-Sales vs. Similares: NXDT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de empresas similares (4.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de NXDT con el de otras empresas de la industria US REITs ?
| 4 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.25m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.3x | n/a | US$6.58m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: NXDT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de la industria US REITs (3.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de NXDT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.8x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de NXDT para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Rayonier
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Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
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7D
0.1%
1Y
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Innovative Industrial Properties
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IIPR
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7D
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US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
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1Y
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