Keppel DC REIT

Informe acción OTCPK:KPDC.F

Capitalización de mercado: US$2.9b

Keppel DC REIT Valoración

¿Está KPDC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KPDC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KPDC.F ($1.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($2.78)

Muy por debajo del valor justo: KPDC.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KPDC.F?

Métrica clave: Como KPDC.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KPDC.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KPDC.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KPDC.F?
Ratio PE25.8x
GananciasS$150.77m
Capitalización bursátilS$3.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KPDC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KPDC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares73.2x
DLR Digital Realty Trust
160.7x21.1%US$64.0b
EQIX Equinix
89.4x14.7%US$94.0b
FCPT Four Corners Property Trust
28.8x8.8%US$2.8b
OUT OUTFRONT Media
13.9x-21.5%US$3.2b
KPDC.F Keppel DC REIT
25.8x11.9%US$3.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: KPDC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con la media de empresas similares (72.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KPDC.F con el de otras empresas de la industria US Specialized REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KPDC.F 25.8xPromedio de la industria 29.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KPDC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con la media de la industria US Specialized REITs (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KPDC.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KPDC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KPDC.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KPDC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$1.74
0%
6.7%US$1.96US$1.60n/a13
Nov ’25n/a
US$1.69
0%
8.3%US$1.90US$1.36n/a12
Oct ’25US$1.79
US$1.60
-10.7%
9.8%US$1.78US$1.33n/a12
Sep ’25n/a
US$1.49
0%
9.6%US$1.75US$1.26n/a12
Aug ’25n/a
US$1.43
0%
10.1%US$1.70US$1.23n/a12
Jul ’25n/a
US$1.39
0%
9.7%US$1.63US$1.18n/a12
Jun ’25n/a
US$1.39
0%
9.3%US$1.64US$1.19n/a12
May ’25n/a
US$1.39
0%
9.7%US$1.61US$1.17n/a13
Apr ’25n/a
US$1.41
0%
9.1%US$1.63US$1.19n/a13
Mar ’25US$1.20
US$1.41
+17.7%
9.1%US$1.63US$1.19n/a13
Feb ’25US$1.15
US$1.46
+27.0%
9.6%US$1.69US$1.19n/a14
Jan ’25n/a
US$1.60
0%
10.8%US$1.90US$1.20n/a13
Dec ’24n/a
US$1.55
0%
11.1%US$1.85US$1.17n/a13
Nov ’24n/a
US$1.55
0%
11.1%US$1.85US$1.17n/a13
Oct ’24n/a
US$1.65
0%
7.3%US$1.86US$1.41US$1.7913
Sep ’24n/a
US$1.65
0%
8.2%US$1.87US$1.40n/a14
Aug ’24n/a
US$1.68
0%
8.2%US$1.91US$1.43n/a14
Jul ’24US$1.58
US$1.63
+3.0%
7.3%US$1.79US$1.42n/a14
Jun ’24n/a
US$1.62
0%
7.4%US$1.78US$1.41n/a14
May ’24n/a
US$1.60
0%
9.3%US$1.80US$1.37n/a14
Apr ’24US$1.57
US$1.56
-0.4%
9.2%US$1.79US$1.37n/a13
Mar ’24n/a
US$1.56
0%
9.6%US$1.80US$1.38US$1.2012
Feb ’24n/a
US$1.56
0%
9.3%US$1.83US$1.37US$1.1512
Jan ’24n/a
US$1.46
0%
5.8%US$1.63US$1.32n/a12
Dec ’23n/a
US$1.46
0%
8.0%US$1.74US$1.30n/a12
Nov ’23US$1.20
US$1.49
+24.2%
9.7%US$1.83US$1.35n/a13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$3.2b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.15

7D

2.8%

1Y

36.5%

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.36

7D

7.4%

1Y

3.9%

Plymouth Industrial REIT

US$859.2m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.77

7D

1.1%

1Y

-12.7%