Digital Realty Trust Valoración
¿Está DLR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DLR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DLR ($192.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($266.07)
Muy por debajo del valor justo: DLR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DLR?
Métrica clave: Dado que DLR apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de DLR? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 11.9x |
| Ventas | US$5.37b |
| Capitalización bursátil | US$62.97b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 15.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 35.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 7.6x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de DLR con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10x | ||
EQIX Equinix | 11.5x | 9.6% | US$90.3b |
PSA Public Storage | 13x | 4.5% | US$59.1b |
AMT American Tower | 8.7x | 1.8% | US$95.5b |
CCI Crown Castle | 7x | 1.6% | US$45.8b |
DLR Digital Realty Trust | 11.9x | 10.0% | US$63.0b |
Price-To-Sales vs. Similares: DLR es cara según su ratio Price-To-Sales (11.9x) en comparación con la media de empresas similares (10x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de DLR con el de otras empresas de la industria US Specialized REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: DLR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.9x) en comparación con la media de la industria US Specialized REITs (6.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de DLR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 11.9x |
| Ratio PS justo | 8.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: DLR es cara según su ratio Price-To-Sales (11.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$192.82 | US$179.22 -7.1% | 14.7% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$176.00 | US$173.00 -1.7% | 14.6% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$160.27 | US$158.50 -1.1% | 13.0% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$151.61 | US$157.82 +4.1% | 12.6% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$152.29 | US$156.91 +3.0% | 12.9% | US$188.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$152.13 | US$153.52 +0.9% | 13.1% | US$185.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$145.34 | US$149.40 +2.8% | 12.2% | US$175.00 | US$111.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$137.99 | US$146.00 +5.8% | 12.7% | US$170.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$141.91 | US$144.60 +1.9% | 13.5% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$150.60 | US$141.84 -5.8% | 13.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$143.85 | US$135.55 -5.8% | 12.9% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$134.58 | US$133.25 -1.0% | 13.2% | US$170.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$138.61 | US$128.70 -7.1% | 11.8% | US$145.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$126.47 | US$128.32 +1.5% | 11.6% | US$144.00 | US$94.00 | US$176.00 | 19 |
| Oct ’24 | US$121.02 | US$126.83 +4.8% | 12.0% | US$144.00 | US$94.00 | US$160.27 | 18 |
| Sep ’24 | US$132.11 | US$125.83 -4.8% | 11.5% | US$144.00 | US$94.00 | US$151.61 | 18 |
| Aug ’24 | US$123.39 | US$122.22 -0.9% | 11.6% | US$144.00 | US$94.00 | US$152.29 | 18 |
| Jul ’24 | US$113.87 | US$119.89 +5.3% | 16.9% | US$175.00 | US$80.00 | US$152.13 | 18 |
| Jun ’24 | US$104.78 | US$119.39 +13.9% | 17.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$145.34 | 18 |
| May ’24 | US$96.93 | US$118.70 +22.5% | 18.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$137.99 | 20 |
| Apr ’24 | US$98.31 | US$121.35 +23.4% | 17.5% | US$175.00 | US$80.00 | US$141.91 | 20 |
| Mar ’24 | US$100.83 | US$122.40 +21.4% | 16.9% | US$175.00 | US$80.00 | US$150.60 | 20 |
| Feb ’24 | US$116.15 | US$123.67 +6.5% | 17.4% | US$175.00 | US$81.00 | US$143.85 | 21 |
| Jan ’24 | US$100.27 | US$125.57 +25.2% | 16.2% | US$175.00 | US$81.00 | US$134.58 | 21 |
| Dec ’23 | US$111.70 | US$125.80 +12.6% | 16.0% | US$175.00 | US$88.00 | US$138.61 | 20 |
| Nov ’23 | US$96.87 | US$129.20 +33.4% | 18.9% | US$190.00 | US$88.00 | US$126.47 | 20 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
Gaming and Leisure Properties
US$14.0b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$51.28
7D
3.7%
1Y
14.5%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%