Crombie Real Estate Investment Trust

Informe acción OTCPK:CROM.F

Capitalización de mercado: US$1.9b

Crombie Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está CROM.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CROM.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CROM.F ($10.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($14.36)

Muy por debajo del valor justo: CROM.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CROM.F?

Métrica clave: Como CROM.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CROM.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CROM.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CROM.F?
Ratio PE24.1x
GananciasCA$108.42m
Capitalización bursátilCA$2.61b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CROM.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CROM.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.2x
GTY Getty Realty
28.6x10.8%US$1.8b
ROIC Retail Opportunity Investments
38.2x-19.6%US$2.3b
BFS Saul Centers
21.8x-22.0%US$1.4b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
CROM.F Crombie Real Estate Investment Trust
24.1xn/aUS$2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: CROM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con la media de empresas similares (28.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CROM.F con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$844.13m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CROM.F 24.1xPromedio de la industria 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CROM.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.1x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CROM.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CROM.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CROM.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CROM.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.22
US$11.65
+14.0%
4.1%US$12.32US$10.71n/a9
Nov ’25US$11.00
US$11.70
+6.4%
5.8%US$12.96US$10.80n/a9
Oct ’25US$11.98
US$11.49
-4.1%
3.7%US$12.33US$11.04n/a9
Sep ’25US$10.90
US$11.19
+2.6%
4.3%US$11.85US$10.21n/a9
Aug ’25n/a
US$11.10
0%
4.1%US$11.67US$10.21n/a9
Jul ’25n/a
US$11.10
0%
4.5%US$11.70US$10.24n/a9
Jun ’25n/a
US$11.10
0%
4.5%US$11.70US$10.24n/a9
May ’25US$9.30
US$11.25
+21.0%
5.4%US$12.41US$10.40n/a9
Apr ’25US$10.12
US$11.53
+13.9%
4.7%US$12.55US$10.71n/a9
Mar ’25US$10.20
US$11.48
+12.5%
4.8%US$12.59US$10.74n/a8
Feb ’25US$10.19
US$11.44
+12.2%
5.9%US$12.68US$10.81n/a8
Jan ’25n/a
US$11.38
0%
6.6%US$12.72US$10.47n/a8
Dec ’24US$9.44
US$11.08
+17.4%
7.7%US$12.53US$9.95n/a8
Nov ’24US$8.65
US$11.37
+31.4%
12.1%US$13.23US$9.79US$11.007
Oct ’24n/a
US$12.47
0%
6.6%US$13.53US$11.12US$11.987
Sep ’24n/a
US$12.52
0%
6.3%US$13.52US$11.11US$10.907
Aug ’24US$10.75
US$13.24
+23.2%
6.9%US$14.78US$11.94n/a7
Jul ’24US$10.31
US$13.51
+31.0%
6.4%US$14.72US$11.89n/a7
Jun ’24US$10.68
US$13.31
+24.6%
6.7%US$14.39US$11.62n/a7
May ’24US$11.35
US$13.29
+17.1%
6.7%US$14.36US$11.60US$9.307
Apr ’24US$10.82
US$13.29
+22.8%
6.7%US$14.36US$11.60US$10.127
Mar ’24US$11.89
US$13.29
+11.8%
6.7%US$14.36US$11.60US$10.207
Feb ’24n/a
US$13.41
0%
6.8%US$14.52US$11.73US$10.197
Jan ’24n/a
US$13.26
0%
6.2%US$14.28US$11.53n/a9
Dec ’23n/a
US$13.57
0%
5.7%US$14.70US$11.88US$9.449
Nov ’23US$11.10
US$13.21
+19.0%
6.0%US$14.56US$11.61US$8.659

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

2.3%

1Y

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

3.4%