Retail Opportunity Investments Corp.

Informe acción NasdaqGS:ROIC

Capitalización de mercado: US$2.3b

Retail Opportunity Investments Valoración

¿Está ROIC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ROIC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ROIC ($17.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.94)

Muy por debajo del valor justo: ROIC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROIC?

Métrica clave: Como ROIC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ROIC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ROIC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ROIC?
Ratio PE38.3x
GananciasUS$58.05m
Capitalización bursátilUS$2.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ROIC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ROIC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26x
GTY Getty Realty
28.7x10.8%US$1.8b
UE Urban Edge Properties
10.9x-56.5%US$3.0b
SKT Tanger
42.8x1.8%US$4.2b
BFS Saul Centers
21.6x-22.0%US$1.4b
ROIC Retail Opportunity Investments
38.3x-19.6%US$2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: ROIC es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.3x) en comparación con la media de empresas similares (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ROIC con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SITC SITE Centers
1.2x-118.9%US$845.17m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ROIC 38.3xPromedio de la industria 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ROIC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.3x) en comparación con la media de la industria US Retail REITs (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ROIC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ROIC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.3x
Ratio PE justo 26.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ROIC es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ROIC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$17.38
US$17.20
-1.0%
3.5%US$17.50US$16.00n/a5
Nov ’25US$15.59
US$15.75
+1.0%
5.3%US$17.00US$14.00n/a8
Oct ’25US$15.70
US$15.13
-3.7%
7.0%US$16.00US$13.00n/a8
Sep ’25US$15.29
US$14.88
-2.7%
8.5%US$16.00US$13.00n/a8
Aug ’25US$15.13
US$14.19
-6.2%
7.0%US$16.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$12.29
US$13.78
+12.1%
9.4%US$16.00US$12.00n/a9
Jun ’25US$12.52
US$13.78
+10.0%
9.4%US$16.00US$12.00n/a9
May ’25US$12.36
US$13.89
+12.4%
9.3%US$16.00US$12.00n/a9
Apr ’25US$12.53
US$14.28
+13.9%
7.2%US$16.00US$12.00n/a9
Mar ’25US$12.94
US$14.38
+11.1%
7.9%US$16.00US$12.00n/a8
Feb ’25US$13.81
US$14.78
+7.0%
10.5%US$17.00US$12.00n/a9
Jan ’25US$14.03
US$14.44
+2.9%
11.1%US$17.00US$12.00n/a8
Dec ’24US$13.15
US$13.50
+2.7%
11.7%US$17.00US$12.00n/a7
Nov ’24US$11.87
US$13.89
+17.0%
12.3%US$17.00US$12.00US$15.597
Oct ’24US$12.38
US$15.43
+24.6%
6.8%US$17.00US$14.00US$15.707
Sep ’24US$13.39
US$15.57
+16.3%
6.7%US$17.00US$14.00US$15.297
Aug ’24US$14.74
US$15.50
+5.2%
7.5%US$17.00US$14.00US$15.137
Jul ’24US$13.51
US$14.86
+10.0%
9.1%US$17.00US$13.00US$12.297
Jun ’24US$12.16
US$14.86
+22.2%
9.1%US$17.00US$13.00US$12.527
May ’24US$12.85
US$15.00
+16.7%
9.4%US$17.00US$13.00US$12.366
Apr ’24US$13.96
US$15.67
+12.2%
10.8%US$18.00US$13.00US$12.536
Mar ’24US$14.23
US$16.50
+16.0%
5.8%US$18.00US$15.00US$12.946
Feb ’24US$15.93
US$16.64
+4.5%
6.2%US$18.00US$15.00US$13.817
Jan ’24US$15.03
US$17.39
+15.7%
9.6%US$20.00US$15.00US$14.039
Dec ’23US$15.12
US$17.28
+14.3%
10.3%US$20.00US$15.00US$13.159
Nov ’23US$14.60
US$17.28
+18.3%
10.3%US$20.00US$15.00US$11.879

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%