Realty Income Valoración
¿Está O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: O ($57.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($97.66)
Muy por debajo del valor justo: O cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O?
Métrica clave: Como O es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de O? | |
|---|---|
| Ratio PE | 58x |
| Ganancias | US$866.69m |
| Capitalización bursátil | US$49.93b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 15.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 17.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de O con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 37.7x | ||
SPG Simon Property Group | 24.2x | -1.2% | US$67.9b |
KIM Kimco Realty | 48.2x | 13.0% | US$16.9b |
REG Regency Centers | 34.6x | 4.4% | US$13.6b |
ADC Agree Realty | 43.8x | 9.3% | US$8.0b |
O Realty Income | 58x | 18.6% | US$49.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: O es cara según su ratio Price-To-Earnings (58x) en comparación con la media de empresas similares (37.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de O con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs. Industria: O es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (58x) en comparación con la media de la industria US Retail REITs (34.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de O comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 58x |
| Ratio PE justo | 45.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: O es cara según su ratio Price-To-Earnings (58x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (45.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$57.39 | US$64.53 +12.4% | 6.4% | US$75.00 | US$59.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$58.88 | US$65.44 +11.1% | 5.9% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$63.00 | US$64.94 +3.1% | 5.8% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$62.11 | US$64.26 +3.5% | 6.1% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$58.01 | US$61.41 +5.9% | 8.6% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$52.36 | US$61.03 +16.6% | 8.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$53.06 | US$60.97 +14.9% | 8.4% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$53.92 | US$60.91 +13.0% | 9.3% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$53.46 | US$61.59 +15.2% | 9.0% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$52.24 | US$62.50 +19.6% | 8.5% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$55.25 | US$63.45 +14.8% | 8.2% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$57.42 | US$62.92 +9.6% | 11.0% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$54.60 | US$60.33 +10.5% | 13.2% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$47.99 | US$61.42 +28.0% | 14.3% | US$76.00 | US$48.00 | US$58.88 | 12 |
| Oct ’24 | US$49.94 | US$68.00 +36.2% | 6.9% | US$76.00 | US$59.00 | US$63.00 | 15 |
| Sep ’24 | US$56.20 | US$68.64 +22.1% | 6.0% | US$76.00 | US$61.00 | US$62.11 | 14 |
| Aug ’24 | US$60.78 | US$70.16 +15.4% | 4.4% | US$76.00 | US$65.00 | US$58.01 | 14 |
| Jul ’24 | US$59.79 | US$69.88 +16.9% | 4.1% | US$76.00 | US$65.00 | US$52.36 | 14 |
| Jun ’24 | US$59.24 | US$70.15 +18.4% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.06 | 15 |
| May ’24 | US$62.24 | US$70.47 +13.2% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.92 | 16 |
| Apr ’24 | US$63.32 | US$70.84 +11.9% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.46 | 16 |
| Mar ’24 | US$63.52 | US$71.30 +12.2% | 4.6% | US$78.00 | US$64.00 | US$52.24 | 16 |
| Feb ’24 | US$67.90 | US$70.50 +3.8% | 5.4% | US$78.00 | US$64.00 | US$55.25 | 17 |
| Jan ’24 | US$63.43 | US$69.82 +10.1% | 5.1% | US$78.00 | US$64.00 | US$57.42 | 17 |
| Dec ’23 | US$62.81 | US$69.59 +10.8% | 6.0% | US$78.00 | US$61.00 | US$54.60 | 17 |
| Nov ’23 | US$62.21 | US$70.65 +13.6% | 7.8% | US$83.50 | US$61.00 | US$47.99 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%