Realty Income Corporation

Informe acción NYSE:O

Capitalización de mercado: US$47.8b

Realty Income Valoración

¿Está O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$92.56
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: O ($54.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($92.56)

Muy por debajo del valor justo: O cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O?

Métrica clave: Como O es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de O. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de O por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de O?
Ratio PE54.8x
GananciasUS$866.69m
Capitalización bursátilUS$47.78b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de O con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de O frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.7x
SPG Simon Property Group
24.8x-0.5%US$67.5b
KIM Kimco Realty
42.7x11.4%US$15.1b
REG Regency Centers
33.9x4.8%US$13.3b
ADC Agree Realty
41.5x11.1%US$7.6b
O Realty Income
54.8x18.9%US$47.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: O es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.8x) en comparación con la media de empresas similares (35.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de O con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SITC SITE Centers
1.1x-114.2%US$791.17m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
O 54.8xPromedio de la industria 33.4xNo. of Companies5PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: O es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54.8x) en comparación con la media de la industria US Retail REITs (33.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de O comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE O vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 54.8x
Ratio PE justo 41.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: O es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de O de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$54.29
US$62.20
+14.6%
6.6%US$75.00US$56.00n/a20
Jan ’26US$53.41
US$63.63
+19.1%
6.5%US$75.00US$59.00n/a20
Dec ’25US$57.89
US$64.36
+11.2%
6.6%US$75.00US$59.00n/a18
Nov ’25US$58.88
US$65.44
+11.1%
5.9%US$75.00US$58.00n/a18
Oct ’25US$63.00
US$64.94
+3.1%
5.8%US$75.00US$58.00n/a18
Sep ’25US$62.11
US$64.26
+3.5%
6.1%US$75.00US$58.00n/a18
Aug ’25US$58.01
US$61.41
+5.9%
8.6%US$75.00US$56.00n/a16
Jul ’25US$52.36
US$61.03
+16.6%
8.4%US$76.00US$56.00n/a16
Jun ’25US$53.06
US$60.97
+14.9%
8.4%US$76.00US$56.00n/a16
May ’25US$53.92
US$60.91
+13.0%
9.3%US$76.00US$54.00n/a16
Apr ’25US$53.46
US$61.59
+15.2%
9.0%US$76.00US$56.00n/a16
Mar ’25US$52.24
US$62.50
+19.6%
8.5%US$76.00US$57.00n/a15
Feb ’25US$55.25
US$63.45
+14.8%
8.2%US$76.00US$57.00US$54.6414
Jan ’25US$57.42
US$62.92
+9.6%
11.0%US$76.00US$54.00US$53.4113
Dec ’24US$54.60
US$60.33
+10.5%
13.2%US$76.00US$48.00US$57.8912
Nov ’24US$47.99
US$61.42
+28.0%
14.3%US$76.00US$48.00US$58.8812
Oct ’24US$49.94
US$68.00
+36.2%
6.9%US$76.00US$59.00US$63.0015
Sep ’24US$56.20
US$68.64
+22.1%
6.0%US$76.00US$61.00US$62.1114
Aug ’24US$60.78
US$70.16
+15.4%
4.4%US$76.00US$65.00US$58.0114
Jul ’24US$59.79
US$69.88
+16.9%
4.1%US$76.00US$65.00US$52.3614
Jun ’24US$59.24
US$70.15
+18.4%
4.2%US$76.00US$65.00US$53.0615
May ’24US$62.24
US$70.47
+13.2%
4.2%US$76.00US$65.00US$53.9216
Apr ’24US$63.32
US$70.84
+11.9%
4.2%US$76.00US$65.00US$53.4616
Mar ’24US$63.52
US$71.30
+12.2%
4.6%US$78.00US$64.00US$52.2416
Feb ’24US$67.90
US$70.50
+3.8%
5.4%US$78.00US$64.00US$55.2517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$62.20
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 03:46
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Realty Income Corporation está cubierta por 47 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg