Realty Income Valoración
¿Está O infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de O si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: O ($53.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($92.25)
Muy por debajo del valor justo: O cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de O?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de O? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$47.69b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 17.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 19.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 4.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de O con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31.5x | ||
SPG Simon Property Group | 20.4x | 0.1% | US$53.5b |
KIM Kimco Realty | 39.3x | 12.3% | US$12.9b |
REG Regency Centers | 29.5x | 6.6% | US$10.9b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 36.9x | 9.2% | US$8.5b |
O Realty Income | 54.6x | 12.5% | US$47.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: O es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.1x) en comparación con la media de empresas similares (26.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de O con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs. Industria: O es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (53.1x) en comparación con la media de la industria US Retail REITs (31.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de O comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 54.6x |
| Ratio PE justo | 38.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: O es cara según su ratio Price-To-Earnings (53.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$55.26 | US$60.91 +10.2% | 9.3% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$53.46 | US$61.59 +15.2% | 9.0% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$52.24 | US$62.50 +19.6% | 8.5% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$55.25 | US$63.45 +14.8% | 8.2% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$57.42 | US$62.92 +9.6% | 11.0% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$54.60 | US$60.33 +10.5% | 13.2% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$47.99 | US$61.42 +28.0% | 14.3% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$49.94 | US$68.00 +36.2% | 6.9% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$56.20 | US$68.64 +22.1% | 6.0% | US$76.00 | US$61.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$60.78 | US$70.16 +15.4% | 4.4% | US$76.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | US$59.79 | US$69.88 +16.9% | 4.1% | US$76.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | US$59.24 | US$70.15 +18.4% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| May ’24 | US$62.24 | US$70.47 +13.2% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.92 | 16 |
| Apr ’24 | US$63.32 | US$70.84 +11.9% | 4.2% | US$76.00 | US$65.00 | US$53.46 | 16 |
| Mar ’24 | US$63.52 | US$71.30 +12.2% | 4.6% | US$78.00 | US$64.00 | US$52.24 | 16 |
| Feb ’24 | US$67.90 | US$70.50 +3.8% | 5.4% | US$78.00 | US$64.00 | US$55.25 | 17 |
| Jan ’24 | US$63.43 | US$69.82 +10.1% | 5.1% | US$78.00 | US$64.00 | US$57.42 | 17 |
| Dec ’23 | US$62.81 | US$69.59 +10.8% | 6.0% | US$78.00 | US$61.00 | US$54.60 | 17 |
| Nov ’23 | US$62.21 | US$70.65 +13.6% | 7.8% | US$83.50 | US$61.00 | US$47.99 | 17 |
| Oct ’23 | US$58.20 | US$77.03 +32.4% | 4.4% | US$84.00 | US$70.00 | US$49.94 | 18 |
| Sep ’23 | US$68.45 | US$77.47 +13.2% | 4.1% | US$84.00 | US$73.00 | US$56.20 | 18 |
| Aug ’23 | US$73.67 | US$75.29 +2.2% | 4.5% | US$82.00 | US$69.00 | US$60.78 | 17 |
| Jul ’23 | US$70.15 | US$75.06 +7.0% | 3.4% | US$80.00 | US$69.00 | US$59.79 | 18 |
| Jun ’23 | US$68.08 | US$75.83 +11.4% | 5.6% | US$86.00 | US$68.00 | US$59.24 | 18 |
| May ’23 | US$69.36 | US$77.39 +11.6% | 5.8% | US$86.00 | US$68.00 | US$62.24 | 18 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.