Agree Realty Corporation

Informe acción NYSE:ADC

Capitalización de mercado: US$7.2b

Agree Realty Valoración

¿Está ADC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ADC ($70.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($140.75)

Muy por debajo del valor justo: ADC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADC?

Métrica clave: Como ADC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADC?
Ratio PE39.8x
GananciasUS$181.99m
Capitalización bursátilUS$7.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.5x
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
NNN NNN REIT
19.2x2.4%US$7.6b
BRX Brixmor Property Group
25.2x-1.1%US$8.3b
FRT Federal Realty Investment Trust
33.4x2.3%US$9.6b
ADC Agree Realty
39.8x9.7%US$7.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADC es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.8x) en comparación con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADC con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ADC 39.8xPromedio de la industria 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.8x) en comparación con la media de la industria US Retail REITs (34.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.8x
Ratio PE justo 37.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADC es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$70.17
US$80.48
+14.7%
4.5%US$89.00US$75.00n/a20
Dec ’25US$76.80
US$79.47
+3.5%
4.7%US$89.00US$71.00n/a18
Nov ’25US$73.93
US$78.53
+6.2%
5.0%US$89.00US$71.00n/a18
Oct ’25US$75.27
US$75.53
+0.3%
6.5%US$84.00US$67.00n/a18
Sep ’25US$73.01
US$73.47
+0.6%
5.1%US$81.00US$67.00n/a18
Aug ’25US$70.79
US$68.25
-3.6%
5.8%US$77.00US$62.00n/a18
Jul ’25US$61.67
US$65.92
+6.9%
5.1%US$71.00US$60.00n/a18
Jun ’25US$60.76
US$65.50
+7.8%
4.9%US$71.00US$60.00n/a17
May ’25US$57.52
US$65.78
+14.4%
4.9%US$71.00US$60.00n/a16
Apr ’25US$57.07
US$66.28
+16.1%
5.1%US$71.00US$60.00n/a16
Mar ’25US$56.56
US$66.72
+18.0%
5.2%US$73.00US$61.00n/a16
Feb ’25US$61.21
US$68.13
+11.3%
5.4%US$76.00US$61.00n/a15
Jan ’25US$62.95
US$66.59
+5.8%
5.9%US$76.00US$61.00n/a14
Dec ’24US$60.11
US$66.02
+9.8%
6.1%US$76.00US$60.00US$76.8014
Nov ’24US$57.22
US$67.16
+17.4%
6.8%US$76.00US$58.00US$73.9314
Oct ’24US$55.24
US$73.46
+33.0%
5.3%US$78.00US$64.00US$75.2714
Sep ’24US$61.40
US$74.58
+21.5%
3.7%US$78.00US$67.00US$73.0113
Aug ’24US$64.65
US$76.12
+17.7%
3.7%US$81.00US$70.00US$70.7913
Jul ’24US$65.39
US$76.00
+16.2%
3.5%US$80.00US$70.00US$61.6713
Jun ’24US$64.25
US$76.88
+19.7%
4.2%US$81.00US$70.00US$60.7613
May ’24US$67.41
US$77.12
+14.4%
3.6%US$81.00US$73.00US$57.5213
Apr ’24US$68.61
US$77.73
+13.3%
4.3%US$85.00US$73.00US$57.0713
Mar ’24US$70.06
US$77.75
+11.0%
4.3%US$85.00US$73.00US$56.5614
Feb ’24US$74.38
US$77.38
+4.0%
3.9%US$82.00US$73.00US$61.2115
Jan ’24US$70.93
US$76.03
+7.2%
3.9%US$82.00US$71.00US$62.9515
Dec ’23US$70.20
US$75.97
+8.2%
5.2%US$84.00US$68.00US$60.1115

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 05:28
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Agree Realty Corporation está cubierta por 35 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Wesley GolladayBaird
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg