Federal Realty Investment Trust

Informe acción NYSE:FRT

Capitalización de mercado: US$9.6b

Federal Realty Investment Trust Valoración

¿Está FRT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FRT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FRT ($111.92) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($134.77)

Muy por debajo del valor justo: FRT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FRT?

Métrica clave: Como FRT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FRT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FRT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FRT?
Ratio PE33.4x
GananciasUS$284.44m
Capitalización bursátilUS$9.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FRT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FRT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.6x
BRX Brixmor Property Group
25.2x-1.1%US$8.3b
NNN NNN REIT
19.2x2.4%US$7.6b
REG Regency Centers
34.3x4.1%US$13.4b
ADC Agree Realty
39.8x9.7%US$7.2b
FRT Federal Realty Investment Trust
33.4x2.3%US$9.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: FRT es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.4x) en comparación con la media de empresas similares (29.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FRT con el de otras empresas de la industria US Retail REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$810.57m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FRT 33.4xPromedio de la industria 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FRT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.4x) comparado con la media de la industria US Retail REITs (34.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FRT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FRT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.4x
Ratio PE justo 35x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FRT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FRT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$111.92
US$125.63
+12.3%
5.7%US$142.00US$115.00n/a17
Dec ’25US$116.65
US$125.16
+7.3%
5.7%US$142.00US$115.00n/a17
Nov ’25US$110.43
US$124.16
+12.4%
6.1%US$142.00US$115.00n/a17
Oct ’25US$113.41
US$124.15
+9.5%
6.1%US$142.00US$114.50n/a17
Sep ’25US$115.00
US$121.74
+5.9%
6.7%US$142.00US$105.00n/a17
Aug ’25US$112.80
US$115.21
+2.1%
8.0%US$142.00US$104.00n/a17
Jul ’25US$100.42
US$115.08
+14.6%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
Jun ’25US$100.95
US$115.06
+14.0%
8.0%US$142.00US$104.00n/a18
May ’25US$104.28
US$114.61
+9.9%
8.4%US$142.00US$101.00n/a18
Apr ’25US$100.74
US$114.44
+13.6%
8.1%US$142.00US$101.00n/a18
Mar ’25US$99.92
US$113.94
+14.0%
8.7%US$142.00US$95.00n/a18
Feb ’25US$103.24
US$113.17
+9.6%
9.2%US$142.00US$95.00n/a18
Jan ’25US$103.05
US$111.24
+7.9%
10.3%US$142.00US$95.00n/a17
Dec ’24US$97.91
US$108.94
+11.3%
10.8%US$142.00US$93.00US$116.6517
Nov ’24US$91.70
US$109.71
+19.6%
10.6%US$142.00US$93.00US$110.4317
Oct ’24US$90.63
US$112.18
+23.8%
9.5%US$142.00US$95.00US$113.4117
Sep ’24US$98.06
US$113.18
+15.4%
9.1%US$142.00US$95.00US$115.0017
Aug ’24US$101.23
US$111.12
+9.8%
10.0%US$139.00US$93.00US$112.8017
Jul ’24US$96.77
US$109.82
+13.5%
11.1%US$139.00US$91.00US$100.4217
Jun ’24US$87.75
US$111.74
+27.3%
11.0%US$139.00US$91.00US$100.9519
May ’24US$97.68
US$116.56
+19.3%
8.0%US$139.00US$105.00US$104.2818
Apr ’24US$98.83
US$118.00
+19.4%
7.7%US$139.00US$103.00US$100.7418
Mar ’24US$106.63
US$118.72
+11.3%
7.4%US$139.00US$103.00US$99.9218
Feb ’24US$112.04
US$116.59
+4.1%
8.7%US$139.00US$103.00US$103.2419
Jan ’24US$101.04
US$115.80
+14.6%
9.8%US$139.00US$96.00US$103.0519
Dec ’23US$109.02
US$115.59
+6.0%
10.2%US$140.00US$96.00US$97.9119

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 19:24
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Federal Realty Investment Trust está cubierta por 42 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher LucasBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays